フォレスト HDのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年12月23日 10:04
- 【資料】
- 半期報告書-第12期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,635 | 2,953 |
| 減価償却費 | 751 | 722 |
| 減損損失 | 314 | 281 |
| 退職給付に係る資産負債の増減 | 40 | -111 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 518 | 632 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -16 | -23 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 62 | 50 |
| 受取利息及び受取配当金 | -412 | -436 |
| 支払利息 | 2 | 1 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -96 | -97 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 51 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -352 | － |
| 投資事業組合持分払戻損益（△は益） | -543 | － |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,732 | -5,943 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -339 | 829 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 37 | 28 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 317 | -642 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,029 | 7,399 |
| その他 | -607 | -7 |
| 小計 | 5,065 | 5,634 |
| 利息及び配当金の受取額 | 447 | 478 |
| 利息の支払額 | -2 | -1 |
| 法人税等の支払額 | -1,283 | -1,092 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,228 | 5,019 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -100 |
| 定期預金の払戻による収入 | 18 | 100 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -893 | -1,116 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 7 | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,109 | -278 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | － |
| 貸付けによる支出 | -70 | -81 |
| 貸付金の回収による収入 | 141 | 83 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,905 | -1,391 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -3 |
| 配当金の支払額 | -585 | -688 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -19 | -22 |
| リース債務の返済による支出 | -65 | -23 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -673 | -737 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 651 | 2,889 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 33,890 | 36,780 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
