フォレスト HDのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年12月21日 13:28
- 【資料】
- 半期報告書-第13期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,953 | 1,047 |
| 減価償却費 | 722 | 672 |
| 減損損失 | 281 | 734 |
| 退職給付に係る資産負債の増減 | -111 | -40 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 632 | 166 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -23 | -31 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 50 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -436 | -394 |
| 支払利息 | 1 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -97 | -87 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -37 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | 0 | -4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,943 | 3,697 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 829 | -361 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 28 | 29 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -642 | -623 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,399 | 1,321 |
| その他 | -7 | -965 |
| 小計 | 5,634 | 5,126 |
| 利息及び配当金の受取額 | 478 | 447 |
| 利息の支払額 | -1 | |
| 法人税等の支払額 | -1,092 | -1,597 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,019 | 3,975 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 100 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,116 | -895 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1 | 4 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -278 | -56 |
| 貸付けによる支出 | -81 | -300 |
| 貸付金の回収による収入 | 83 | 79 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,391 | -1,169 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -1,104 |
| 配当金の支払額 | -688 | -688 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -22 | -22 |
| リース債務の返済による支出 | -23 | -48 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -737 | -1,864 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,889 | 942 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 39,829 | 40,771 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
