フォレスト HDのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,804 | 2,635 |
| 減価償却費 | 822 | 751 |
| 減損損失 | 152 | 314 |
| 退職給付に係る資産負債の増減 | 127 | 40 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 665 | 518 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -14 | -16 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -50 | 62 |
| 受取利息及び受取配当金 | -399 | -412 |
| 支払利息 | 1 | 2 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -82 | -96 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 51 | 51 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | － | -352 |
| 投資事業組合持分払戻損益（△は益） | － | -543 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | -127 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,452 | 4,732 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,266 | -339 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 80 | 37 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -312 | 317 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,004 | -2,029 |
| その他 | -102 | -607 |
| 小計 | 6,436 | 5,065 |
| 利息及び配当金の受取額 | 444 | 447 |
| 利息の支払額 | -1 | -2 |
| 法人税等の支払額 | -628 | -1,283 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,250 | 4,228 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 18 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -638 | -893 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,906 | 7 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -474 | -2,109 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | 1 |
| 貸付けによる支出 | -427 | -70 |
| 貸付金の回収による収入 | 149 | 141 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 517 | -2,905 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 3,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -3,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -2 |
| 配当金の支払額 | -482 | -585 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -18 | -19 |
| リース債務の返済による支出 | -135 | -65 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -638 | -673 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,131 | 651 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 37,946 | 38,598 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
