フォレスト HDの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年12月21日 11:24
- 【資料】
- 半期報告書-第11期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2018年3月31日 | 2018年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 40,022 | 40,656 |
| 受取手形及び売掛金 | 96,252 | 91,522 |
| 電子記録債権 | 130 | 128 |
| 有価証券 | － | 200 |
| 商品及び製品 | 26,716 | 27,056 |
| その他 | 10,243 | 9,770 |
| 貸倒引当金 | -737 | -691 |
| 流動資産計 | 172,629 | 168,642 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 10,643 | 10,454 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 482 | 443 |
| 土地 | 18,811 | 18,795 |
| リース資産（純額） | 191 | 150 |
| 建設仮勘定 | 57 | 121 |
| その他（純額） | 912 | 933 |
| 有形固定資産合計 | 31,099 | 30,898 |
| 無形固定資産 | | |
| その他 | 967 | 963 |
| 無形固定資産合計 | 967 | 963 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 44,789 | 53,435 |
| 長期貸付金 | 1,759 | 1,868 |
| 退職給付に係る資産 | 223 | 239 |
| 繰延税金資産 | 29 | 21 |
| その他 | 3,372 | 3,320 |
| 貸倒引当金 | -507 | -615 |
| 投資損失引当金 | -118 | -67 |
| 投資その他の資産合計 | 49,549 | 58,203 |
| 固定資産計 | 81,616 | 90,066 |
| 資産の部合計 | 254,246 | 258,708 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 118,191 | 115,998 |
| 電子記録債務 | 3,146 | 3,309 |
| リース債務 | 106 | 72 |
| 未払法人税等 | 1,376 | 1,961 |
| 賞与引当金 | 1,134 | 1,653 |
| 役員賞与引当金 | 34 | 17 |
| 返品調整引当金 | 104 | 106 |
| その他 | 2,762 | 2,206 |
| 流動負債計 | 126,857 | 125,326 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 30 | 30 |
| リース債務 | 116 | 98 |
| 長期前受収益 | 12 | 11 |
| 繰延税金負債 | 9,301 | 10,170 |
| その他 | 493 | 438 |
| 固定負債計 | 9,954 | 10,748 |
| 負債の部合計 | 136,812 | 136,074 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,000 | 3,000 |
| 資本剰余金 | 3,859 | 3,859 |
| 利益剰余金 | 87,710 | 88,784 |
| 自己株式 | -2,508 | -2,511 |
| 株主資本合計 | 92,061 | 93,133 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 21,253 | 25,203 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 292 | 329 |
| その他の包括利益累計額合計 | 21,546 | 25,532 |
| 非支配株主持分 | 3,825 | 3,968 |
| 純資産の部合計 | 117,433 | 122,634 |
| 負債・純資産合計 | 254,246 | 258,708 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2018年3月31日 | 2018年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,853 | 1,874 |
| 預け金 | 5,014 | 6,057 |
| 未収入金 | 110 | 116 |
| 短期貸付金 | 70 | － |
| 1年内回収予定の長期貸付金 | 134 | 32 |
| 未収収益 | 12 | 18 |
| 仮払金 | 0 | 0 |
| 貯蔵品 | 2 | 2 |
| 前払費用 | 4 | 8 |
| 貸倒引当金 | | |
| 流動資産計 | 7,200 | 8,110 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 6 | 6 |
| 工具 | 47 | 39 |
| 土地 | 1,447 | 1,447 |
| 有形固定資産合計 | 1,501 | 1,493 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 3 | 3 |
| ソフトウエア | 103 | 83 |
| ソフトウエア仮勘定 | － | 0 |
| 無形固定資産合計 | 106 | 86 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 3,931 | 4,979 |
| 関係会社株式 | 53,995 | 53,954 |
| 長期貸付金 | 1,457 | 1,581 |
| 長期前払費用 | 3 | 1 |
| 敷金 | 63 | 60 |
| 保険積立金 | 499 | 499 |
| 前払年金費用 | 12 | 9 |
| 繰延税金資産 | 18 | 7 |
| 貸倒引当金 | -271 | -381 |
| 投資損失引当金 | -51 | － |
| 投資その他の資産合計 | 59,660 | 60,713 |
| 固定資産計 | 61,268 | 62,293 |
| 資産の部合計 | 68,469 | 70,404 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 17 | 37 |
| 未払法人税等 | 31 | 26 |
| 未払消費税等 | 18 | 13 |
| 未払費用 | 73 | 55 |
| 預り金 | 11,064 | 13,069 |
| 賞与引当金 | 18 | 29 |
| 役員賞与引当金 | 8 | 5 |
| 流動負債計 | 11,232 | 13,235 |
| 固定負債 | | |
| 長期預り保証金 | 100 | 100 |
| 長期未払金 | 105 | 105 |
| 固定負債計 | 205 | 205 |
| 負債の部合計 | 11,437 | 13,440 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,000 | 3,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 2,151 | 2,151 |
| その他資本剰余金 | 52,759 | 52,759 |
| 資本剰余金合計 | 54,910 | 54,910 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 1,577 | 1,478 |
| 利益剰余金合計 | 1,577 | 1,478 |
| 自己株式 | -2,508 | -2,511 |
| 株主資本合計 | 56,978 | 56,877 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 53 | 86 |
| その他の包括利益累計額合計 | 53 | 86 |
| 純資産の部合計 | 57,032 | 56,963 |
| 負債・純資産合計 | 68,469 | 70,404 |
注記等（連結）
（百万円）| 勘定科目 | 2018年3月31日 | 2018年9月30日 |
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| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -20,202 | -20,431 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
