フォレスト HDのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年12月21日 9:49
- 【資料】
- 半期報告書-第10期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,875 | 1,804 |
| 減価償却費 | 893 | 822 |
| 減損損失 | 6 | 152 |
| 退職給付に係る資産負債の増減 | 173 | 127 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 679 | 665 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -34 | -14 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 83 | -50 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | 65 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -391 | -399 |
| 支払利息 | 1 | 1 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -68 | -82 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -42 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 51 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | 8 | -127 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,930 | -1,452 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,122 | 1,266 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -23 | 80 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 535 | -312 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,067 | 4,004 |
| その他 | -673 | -102 |
| 小計 | 10,074 | 6,436 |
| 利息及び配当金の受取額 | 429 | 444 |
| 利息の支払額 | -1 | -1 |
| 法人税等の支払額 | -1,615 | -628 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,886 | 6,250 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -404 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 200 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -753 | -638 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1 | 1,906 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -151 | -474 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 50 | 2 |
| 貸付けによる支出 | -148 | -427 |
| 貸付金の回収による収入 | 134 | 149 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,071 | 517 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -1 |
| 配当金の支払額 | -551 | -482 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -18 | -18 |
| リース債務の返済による支出 | -218 | -135 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -793 | -638 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,021 | 6,131 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 31,183 | 36,918 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 152 | － |
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