フォレスト HDのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年12月21日 10:12
- 【資料】
- 半期報告書-第9期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,786 | 1,875 |
| 減価償却費 | 1,003 | 893 |
| 減損損失 | 158 | 6 |
| 退職給付に係る資産負債の増減 | 10 | 173 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 568 | 679 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | -34 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 132 | 83 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | 65 |
| 受取利息及び受取配当金 | -392 | -391 |
| 支払利息 | 0 | 1 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -50 | -68 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -42 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 14 | － |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | 35 | 8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,747 | 8,930 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,172 | 2,122 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 289 | -23 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,539 | 535 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,942 | -4,067 |
| その他 | -983 | -673 |
| 小計 | 1,053 | 10,074 |
| 利息及び配当金の受取額 | 423 | 429 |
| 利息の支払額 | -1 | |
| 法人税等の支払額 | -976 | -1,615 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 499 | 8,886 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100 | -404 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2 | 200 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -627 | -753 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 150 | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -472 | -151 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 50 |
| 貸付けによる支出 | -161 | -148 |
| 貸付金の回収による収入 | 233 | 134 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -975 | -1,071 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -623 | -5 |
| 配当金の支払額 | -456 | -551 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -32 | -18 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -2,013 | － |
| リース債務の返済による支出 | -318 | -218 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,444 | -793 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,920 | 7,021 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,809 | 31,183 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 152 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
