フォレスト HDの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年12月21日 10:12
- 【資料】
- 半期報告書-第9期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
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連結決算
| 勘定科目 | 2015年9月30日 | 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 26,078 | 33,456 |
| 受取手形及び売掛金 | 100,936 | 91,996 |
| 電子記録債権 | 120 | 133 |
| たな卸資産 | 28,974 | 26,852 |
| 繰延税金資産 | 660 | 1,202 |
| その他 | 10,320 | 9,797 |
| 貸倒引当金 | -591 | -669 |
| 流動資産計 | 166,498 | 162,770 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物（純額） | 11,432 | 11,424 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 656 | 611 |
| 土地 | 20,350 | 20,349 |
| リース資産（純額） | 595 | 434 |
| 建設仮勘定 | 235 | 399 |
| その他（純額） | 636 | 600 |
| 有形固定資産合計 | 33,907 | 33,819 |
| 無形固定資産 | ||
| その他 | 1,278 | 1,151 |
| 無形固定資産合計 | 1,278 | 1,151 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 35,104 | 36,785 |
| 長期貸付金 | 1,367 | 1,404 |
| 繰延税金資産 | 413 | 13 |
| その他 | 3,677 | 3,676 |
| 貸倒引当金 | -454 | -460 |
| 投資損失引当金 | -33 | -33 |
| 投資その他の資産合計 | 40,075 | 41,385 |
| 固定資産計 | 75,262 | 76,356 |
| 資産の部合計 | 241,760 | 239,126 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 121,472 | 116,059 |
| 電子記録債務 | 738 | 2,091 |
| リース債務 | 395 | 313 |
| 未払法人税等 | 1,698 | 1,364 |
| 賞与引当金 | 958 | 1,638 |
| 役員賞与引当金 | 53 | 18 |
| 返品調整引当金 | 113 | 105 |
| 関係会社整理損失引当金 | 208 | 274 |
| 繰延税金負債 | 0 | － |
| その他 | 2,723 | 1,958 |
| 流動負債計 | 128,362 | 123,825 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 30 | 30 |
| リース債務 | 351 | 231 |
| 退職給付に係る負債 | 940 | 927 |
| 繰延税金負債 | 7,522 | 7,596 |
| その他 | 466 | 478 |
| 固定負債計 | 9,311 | 9,262 |
| 負債の部合計 | 137,673 | 133,087 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,000 | 3,000 |
| 資本剰余金 | 3,859 | 3,859 |
| 利益剰余金 | 81,403 | 82,167 |
| 自己株式 | -2,498 | -2,503 |
| 株主資本合計 | 85,764 | 86,522 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 15,767 | 16,858 |
| 退職給付に係る調整累計額 | -872 | -764 |
| その他の包括利益累計額合計 | 14,895 | 16,093 |
| 非支配株主持分 | 3,426 | 3,422 |
| 純資産の部合計 | 101,313 | 106,038 |
| 負債・純資産合計 | 241,760 | 239,126 |
個別決算
| 勘定科目 | 2015年9月30日 | 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,418 | 1,973 |
| 預け金 | 2,853 | 4,781 |
| 未収入金 | 124 | 121 |
| 未収消費税等 | 0 | － |
| 1年内回収予定の長期貸付金 | 218 | 194 |
| 未収収益 | 22 | 21 |
| 仮払金 | 0 | 0 |
| 貯蔵品 | 2 | 2 |
| 前払費用 | 4 | 8 |
| 繰延税金資産 | 10 | 11 |
| 貸倒引当金 | -1 | |
| 流動資産計 | 5,654 | 7,115 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物（純額） | 9 | 8 |
| 工具 | 31 | 36 |
| 土地 | 1,447 | 1,447 |
| 建設仮勘定 | 23 | 2 |
| 有形固定資産合計 | 1,512 | 1,495 |
| 無形固定資産 | ||
| 電話加入権 | 3 | 3 |
| ソフトウエア | 120 | 122 |
| 無形固定資産合計 | 123 | 125 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 3,339 | 3,453 |
| 関係会社株式 | 53,952 | 53,952 |
| 長期貸付金 | 1,348 | 1,445 |
| 長期前払費用 | 4 | 2 |
| 敷金 | 69 | 68 |
| 保険積立金 | 499 | 499 |
| 前払年金費用 | 33 | 27 |
| 貸倒引当金 | -182 | -207 |
| 投資その他の資産合計 | 59,066 | 59,242 |
| 固定資産計 | 60,702 | 60,863 |
| 資産の部合計 | 66,357 | 67,979 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 16 | 36 |
| 未払法人税等 | 10 | 16 |
| 未払消費税等 | － | 5 |
| 未払費用 | 51 | 53 |
| 預り金 | 9,120 | 10,686 |
| 賞与引当金 | 12 | 21 |
| 役員賞与引当金 | 13 | 4 |
| 流動負債計 | 9,225 | 10,824 |
| 固定負債 | ||
| 長期預り保証金 | 100 | 100 |
| 長期未払金 | 104 | 104 |
| 繰延税金負債 | 0 | 2 |
| 固定負債計 | 205 | 207 |
| 負債の部合計 | 9,430 | 11,031 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,000 | 3,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 2,151 | 2,151 |
| その他資本剰余金 | 52,759 | 52,759 |
| 資本剰余金合計 | 54,910 | 54,910 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 1,463 | 1,479 |
| 利益剰余金合計 | 1,463 | 1,479 |
| 自己株式 | -2,498 | -2,503 |
| 株主資本合計 | 56,875 | 56,886 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 51 | 60 |
| その他の包括利益累計額合計 | 51 | 60 |
| 純資産の部合計 | 56,784 | 56,947 |
| 負債・純資産合計 | 66,357 | 67,979 |
注記等（連結）
| 勘定科目 | 2015年9月30日 | 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | ||
| 減価償却累計額 | -20,232 | -20,346 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
