フォレスト HDの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年12月24日 11:26
- 【資料】
- 半期報告書-第8期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
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連結決算
| 勘定科目 | 2014年9月30日 | 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 34,700 | 30,877 |
| 受取手形及び売掛金 | 91,044 | 96,792 |
| たな卸資産 | 27,063 | 29,235 |
| 繰延税金資産 | 620 | 864 |
| その他 | 8,959 | 10,481 |
| 貸倒引当金 | -630 | -625 |
| 流動資産計 | 161,757 | 167,624 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物（純額） | 11,930 | 11,615 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 766 | 719 |
| 土地 | 20,531 | 20,409 |
| リース資産（純額） | 990 | 762 |
| 建設仮勘定 | 402 | 124 |
| その他（純額） | 630 | 626 |
| 有形固定資産合計 | 35,251 | 34,258 |
| 無形固定資産 | ||
| その他 | 1,200 | 1,389 |
| 無形固定資産合計 | 1,200 | 1,389 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 35,679 | 33,976 |
| 長期貸付金 | 1,310 | 1,202 |
| 退職給付に係る資産 | 664 | 754 |
| 繰延税金資産 | 268 | 50 |
| その他 | 3,906 | 3,653 |
| 貸倒引当金 | -417 | -554 |
| 投資損失引当金 | -33 | -33 |
| 投資その他の資産合計 | 41,378 | 39,049 |
| 固定資産計 | 77,830 | 74,697 |
| 資産の部合計 | 239,588 | 242,321 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 118,993 | 126,936 |
| リース債務 | 581 | 476 |
| 未払法人税等 | 983 | 1,020 |
| 賞与引当金 | 1,071 | 1,639 |
| 役員賞与引当金 | 23 | 20 |
| 返品調整引当金 | 90 | 94 |
| 繰延税金負債 | 2 | － |
| その他 | 2,870 | 1,747 |
| 流動負債計 | 124,616 | 131,933 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 30 | 30 |
| リース債務 | 671 | 485 |
| 退職給付に係る負債 | 87 | 92 |
| 繰延税金負債 | 8,712 | 8,012 |
| その他 | 447 | 455 |
| 固定負債計 | 9,948 | 9,075 |
| 負債の部合計 | 134,564 | 141,008 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,000 | 3,000 |
| 資本剰余金 | 2,151 | 3,650 |
| 利益剰余金 | 77,822 | 78,178 |
| 自己株式 | -1,871 | -2,494 |
| 株主資本合計 | 81,101 | 82,334 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 16,698 | 15,463 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 139 | 189 |
| その他の包括利益累計額合計 | 16,838 | 15,653 |
| 非支配株主持分 | 7,083 | 3,325 |
| 純資産の部合計 | 98,012 | 101,313 |
| 負債・純資産合計 | 239,588 | 242,321 |
個別決算
| 勘定科目 | 2014年9月30日 | 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 5,621 | 5,455 |
| 預け金 | 1,602 | 1,483 |
| 未収入金 | 117 | 123 |
| 短期貸付金 | 75 | － |
| 1年内回収予定の長期貸付金 | 82 | 199 |
| 未収収益 | 22 | 20 |
| 仮払金 | 0 | 305 |
| 貯蔵品 | 4 | 2 |
| 前払費用 | 0 | 4 |
| 繰延税金資産 | 11 | 12 |
| 貸倒引当金 | ||
| 流動資産計 | 7,537 | 7,606 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物（純額） | 11 | 10 |
| 工具 | 57 | 45 |
| 土地 | 1,447 | 1,447 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 |
| 有形固定資産合計 | 1,516 | 1,504 |
| 無形固定資産 | ||
| 電話加入権 | 3 | 3 |
| ソフトウエア | 203 | 162 |
| 無形固定資産合計 | 206 | 166 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 3,162 | 3,327 |
| 関係会社株式 | 53,647 | 53,647 |
| 長期貸付金 | 1,429 | 1,353 |
| 長期前払費用 | 0 | 0 |
| 敷金 | 73 | 69 |
| 保険積立金 | 499 | 499 |
| 前払年金費用 | 45 | 39 |
| 繰延税金資産 | － | 20 |
| 貸倒引当金 | -137 | -275 |
| 投資その他の資産合計 | 58,721 | 58,682 |
| 固定資産計 | 60,444 | 60,353 |
| 資産の部合計 | 67,982 | 67,960 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 22 | 36 |
| 未払法人税等 | 10 | 12 |
| 未払消費税等 | 27 | 4 |
| 未払費用 | 52 | 49 |
| 預り金 | 10,148 | 10,841 |
| 賞与引当金 | 25 | 22 |
| 役員賞与引当金 | 4 | 4 |
| 関係会社整理損失引当金 | 23 | － |
| 流動負債計 | 10,313 | 10,970 |
| 固定負債 | ||
| 長期預り保証金 | 100 | 100 |
| 長期未払金 | 104 | 104 |
| 繰延税金負債 | 30 | － |
| 固定負債計 | 235 | 204 |
| 負債の部合計 | 10,548 | 11,175 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,000 | 3,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 2,151 | 2,151 |
| その他資本剰余金 | 52,759 | 52,759 |
| 資本剰余金合計 | 54,910 | 54,910 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 1,286 | 1,329 |
| 利益剰余金合計 | 1,286 | 1,329 |
| 自己株式 | -1,871 | -2,494 |
| 株主資本合計 | 57,325 | 56,744 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 107 | 39 |
| その他の包括利益累計額合計 | 107 | 39 |
| 純資産の部合計 | 57,462 | 56,784 |
| 負債・純資産合計 | 67,982 | 67,960 |
注記等（連結）
| 勘定科目 | 2014年9月30日 | 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | ||
| 減価償却累計額 | -19,854 | -20,020 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
