フォレスト HDの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年12月24日 10:32
- 【資料】
- 半期報告書-第7期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2013年9月30日 | 2014年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 33,847 | 37,529 |
| 受取手形及び売掛金 | 94,632 | 87,619 |
| たな卸資産 | 27,538 | 25,050 |
| 繰延税金資産 | 760 | 1,325 |
| その他 | 9,102 | 8,563 |
| 貸倒引当金 | -762 | -632 |
| 流動資産計 | 165,119 | 159,455 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 10,343 | 10,047 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 404 | 375 |
| 土地 | 20,524 | 20,510 |
| リース資産（純額） | 1,487 | 1,277 |
| 建設仮勘定 | 357 | 1,546 |
| その他（純額） | 502 | 555 |
| 有形固定資産合計 | 33,619 | 34,312 |
| 無形固定資産 | | |
| その他 | 1,011 | 1,037 |
| 無形固定資産合計 | 1,011 | 1,037 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 25,581 | 29,072 |
| 長期貸付金 | 1,317 | 1,381 |
| 退職給付に係る資産 | 13 | 304 |
| 繰延税金資産 | － | 68 |
| その他 | 3,776 | 3,833 |
| 貸倒引当金 | -455 | -432 |
| 投資損失引当金 | -33 | -33 |
| 投資その他の資産合計 | 30,201 | 34,195 |
| 固定資産計 | 64,832 | 69,544 |
| 資産の部合計 | 229,952 | 229,000 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 121,839 | 116,392 |
| リース債務 | 752 | 710 |
| 未払法人税等 | 431 | 885 |
| 賞与引当金 | 1,149 | 1,638 |
| 役員賞与引当金 | 49 | 19 |
| 返品調整引当金 | 87 | 87 |
| その他 | 2,760 | 2,864 |
| 流動負債計 | 127,070 | 122,596 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | 1,164 | 962 |
| 繰延税金負債 | 5,079 | 6,966 |
| 退職給付に係る負債 | 1,448 | 23 |
| 負ののれん | 28 | － |
| その他 | 448 | 439 |
| 固定負債計 | 8,168 | 8,391 |
| 負債の部合計 | 135,238 | 130,988 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,000 | 3,000 |
| 資本剰余金 | 2,151 | 2,151 |
| 利益剰余金 | 75,374 | 76,152 |
| 自己株式 | -1,864 | -1,867 |
| 株主資本合計 | 78,661 | 79,435 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 9,671 | 11,837 |
| 退職給付に係る調整累計額 | -275 | -26 |
| その他の包括利益累計額合計 | 9,396 | 11,810 |
| 少数株主持分 | 6,655 | 6,766 |
| 純資産の部合計 | 92,479 | 98,012 |
| 負債・純資産合計 | 229,952 | 229,000 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2013年9月30日 | 2014年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 5,995 | 5,441 |
| 預け金 | 854 | 1,353 |
| 未収入金 | 73 | 113 |
| 短期貸付金 | 30 | 50 |
| 1年内回収予定の長期貸付金 | 112 | 99 |
| 未収収益 | 17 | 19 |
| 仮払金 | 10 | 21 |
| 貯蔵品 | 28 | 28 |
| 前払費用 | 0 | 4 |
| 繰延税金資産 | 24 | 22 |
| 貸倒引当金 | | |
| 流動資産計 | 7,146 | 7,153 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 13 | 12 |
| 工具 | 84 | 68 |
| 土地 | 1,447 | 1,447 |
| 有形固定資産合計 | 1,545 | 1,528 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 3 | 3 |
| ソフトウエア | 257 | 216 |
| 無形固定資産合計 | 260 | 219 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 3,068 | 3,098 |
| 関係会社株式 | 53,671 | 53,671 |
| 長期貸付金 | 1,449 | 1,510 |
| 長期前払費用 | 0 | 0 |
| 敷金 | 77 | 72 |
| 保険積立金 | 499 | 499 |
| 前払年金費用 | － | 51 |
| 繰延税金資産 | 105 | 66 |
| 貸倒引当金 | -155 | -143 |
| 投資損失引当金 | -24 | -24 |
| 投資その他の資産合計 | 58,693 | 58,802 |
| 固定資産計 | 60,499 | 60,551 |
| 資産の部合計 | 67,646 | 67,704 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 99 | 7 |
| 未払法人税等 | 39 | 15 |
| 未払消費税等 | 14 | 22 |
| 未払費用 | 57 | 51 |
| 仮受金 | 0 | － |
| 預り金 | 9,864 | 9,890 |
| 賞与引当金 | 39 | 44 |
| 役員賞与引当金 | 17 | 6 |
| 流動負債計 | 10,131 | 10,037 |
| 固定負債 | | |
| 退職給付引当金 | 16 | － |
| 長期預り保証金 | 100 | 100 |
| 長期未払金 | 104 | 104 |
| 固定負債計 | 220 | 204 |
| 負債の部合計 | 10,352 | 10,242 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,000 | 3,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 2,151 | 2,151 |
| その他資本剰余金 | 52,759 | 52,759 |
| 資本剰余金合計 | 54,910 | 54,910 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 1,208 | 1,361 |
| 利益剰余金合計 | 1,208 | 1,361 |
| 自己株式 | -1,864 | -1,867 |
| 株主資本合計 | 57,254 | 57,404 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 39 | 58 |
| その他の包括利益累計額合計 | 39 | 58 |
| 純資産の部合計 | 57,259 | 57,462 |
| 負債・純資産合計 | 67,646 | 67,704 |
注記等（連結）
（百万円）| 勘定科目 | 2013年9月30日 | 2014年9月30日 |
|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -19,067 | -19,413 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
