フォレスト HDのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年12月24日 10:32
- 【資料】
- 半期報告書-第7期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,595 | 848 |
| 減価償却費 | 980 | 877 |
| 減損損失 | 9 | 25 |
| 負ののれん償却額 | -28 | -28 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -145 | － |
| 退職給付に係る資産負債の増減 | － | -469 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 745 | 489 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | -30 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -46 | -151 |
| 受取利息及び受取配当金 | -324 | -344 |
| 支払利息 | 1 | 1 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -52 | -51 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -9 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2 | 3 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | 58 | 9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 880 | 7,012 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -490 | 2,487 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 206 | -68 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 303 | 542 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,151 | -5,447 |
| その他 | -316 | 303 |
| 小計 | 4,516 | 6,010 |
| 利息及び配当金の受取額 | 343 | 359 |
| 利息の支払額 | -1 | |
| 法人税等の支払額 | -1,546 | -140 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,313 | 6,227 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,024 | -3,014 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,016 | 3,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,038 | -1,538 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 30 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -84 | -70 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9 | 5 |
| 貸付けによる支出 | -259 | -247 |
| 貸付金の回収による収入 | 182 | 193 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,167 | -1,672 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -994 | -3 |
| 配当金の支払額 | -471 | -492 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -30 | -32 |
| リース債務の返済による支出 | -393 | -361 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,889 | -889 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 257 | 3,666 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 35,038 | 35,557 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
