フォレスト HDのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年12月24日 11:26
- 【資料】
- 半期報告書-第8期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 848 | 1,786 |
| 減価償却費 | 877 | 1,003 |
| 減損損失 | 25 | 158 |
| 負ののれん償却額 | -28 | － |
| 退職給付に係る資産負債の増減 | -469 | 10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 489 | 568 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -30 | -3 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -151 | 132 |
| 受取利息及び受取配当金 | -344 | -392 |
| 支払利息 | 1 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -51 | -50 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3 | 14 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | 9 | 35 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,012 | -5,747 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,487 | -2,172 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -68 | 289 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 542 | -1,539 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,447 | 7,942 |
| その他 | 303 | -983 |
| 小計 | 6,010 | 1,053 |
| 利息及び配当金の受取額 | 359 | 423 |
| 利息の支払額 | -1 | |
| 法人税等の支払額 | -140 | -976 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,227 | 499 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,014 | -100 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,000 | 2 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,538 | -627 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 0 | 150 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -70 | -472 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5 | 0 |
| 貸付けによる支出 | -247 | -161 |
| 貸付金の回収による収入 | 193 | 233 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,672 | -975 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -623 |
| 配当金の支払額 | -492 | -456 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -32 | -32 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -2,013 |
| リース債務の返済による支出 | -361 | -318 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -889 | -3,444 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,666 | -3,920 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 35,557 | 28,809 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
