有価証券報告書-第9期(平成21年1月1日-平成21年12月31日)
- 【提出】
- 2010年3月26日 10:07
- 【資料】
- 有価証券報告書-第9期(平成21年1月1日-平成21年12月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2008年12月31日 | 2009年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 706,444 | 562,950 |
| 売掛金 | 152,904 | 127,513 |
| 前払費用 | 33,283 | 15,738 |
| 繰延税金資産 | 11,509 | 5,747 |
| 未収入金 | 13,474 | － |
| 未収還付法人税等 | － | 4,431 |
| その他 | － | 630 |
| 貸倒引当金 | -1,807 | -3,144 |
| 流動資産合計 | 915,808 | 713,868 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 33,614 | 33,614 |
| 減価償却累計額 | -9,797 | -13,889 |
| 建物（純額） | 23,817 | 19,725 |
| 工具 | 84,007 | 101,662 |
| 減価償却累計額 | -31,153 | -58,981 |
| 工具 | 52,853 | 42,681 |
| 有形固定資産合計 | 76,671 | 62,407 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 155 | － |
| ソフトウエア | 9,001 | 15,339 |
| ソフトウエア仮勘定 | 945 | － |
| 無形固定資産合計 | 10,102 | 15,339 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | － | 9,310 |
| 破産更生債権等 | 5,451 | 4,140 |
| 長期前払費用 | 20,621 | 18,008 |
| 繰延税金資産 | 1,892 | 1,352 |
| 敷金及び保証金 | 64,016 | 65,562 |
| 貸倒引当金 | -5,451 | -4,140 |
| 投資その他の資産合計 | 86,529 | 94,233 |
| 固定資産合計 | 173,303 | 171,979 |
| 資産合計 | 1,089,111 | 885,847 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 14,345 | 11,885 |
| 未払金 | 63,749 | 67,281 |
| 未払費用 | 17,730 | 7,922 |
| 未払法人税等 | 53,879 | 2,707 |
| 未払消費税等 | 10,198 | 9,254 |
| 前受金 | 8,035 | 18,255 |
| 預り金 | 7,705 | 6,972 |
| ポイント引当金 | 11,122 | 11,501 |
| その他 | 50 | 633 |
| 流動負債合計 | 186,817 | 136,413 |
| 固定負債 | | |
| 負ののれん | 3,914 | 1,753 |
| 固定負債合計 | 3,914 | 1,753 |
| 負債合計 | 190,732 | 138,167 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 307,066 | 307,066 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 327,319 | 327,319 |
| その他資本剰余金 | － | 125 |
| 資本剰余金合計 | 327,319 | 327,445 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 264,647 | 302,306 |
| 利益剰余金合計 | 264,647 | 302,306 |
| 自己株式 | -654 | -191,424 |
| 株主資本合計 | 898,379 | 745,393 |
| 新株予約権 | － | 2,287 |
| 純資産合計 | 898,379 | 747,680 |
| 負債純資産合計 | 1,089,111 | 885,847 |
