キャッシュ・フローの状況
2012年8月14日 10:07
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 289万、投資活動によるキャッシュ・フロー 1億8047万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2億5074万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 12月期 個別 | 通期 | 145,821 | -80,831 | 159,660 | 64,990 | -48,074 | 706,444 |
| 2009年 12月期 個別 | 通期 | 85,064 | -27,199 | -201,359 | 57,865 | -29,630 | 562,950 |
| 2010年 12月期 個別 | 1Q | 23,943 | -3,034 | -5,906 | 20,909 | - | 577,952 | 2Q | 101,487 | -17,121 | 12,554 | 84,366 | -23,740 | 659,871 | 3Q | 114,775 | -21,351 | 12,528 | 93,424 | -27,971 | 668,903 | 通期 | 163,581 | -235,968 | 13,273 | -72,387 | -41,076 | 503,837 |
| 2011年 12月期 個別 | 1Q | 25,874 | 11,536 | -6,590 | 37,410 | - | 534,658 | 2Q | 118,977 | 4,416 | -7,956 | 123,393 | -16,128 | 619,275 | 3Q | 151,882 | -1,564 | -7,700 | 150,318 | -21,109 | 646,455 | 通期 | 162,004 | -33,692 | -7,709 | 128,312 | -54,958 | 624,439 |
| 2012年 12月期 個別 | 1Q | 92,282 | -4,081 | -7,430 | 88,201 | - | 705,209 | 2Q | 250,746 | 180,478 | 2,891 | 431,224 | -19,520 | 1,058,556 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年12月（個）
- 6499万
- 2009年12月（個） -10.96%
- 5786万
- 2010年12月（個） マイ転
- -7238万
- 2011年12月（個） プラ転
- 1億2831万
設備投資#5*
- 2008年12月（個）
- -4807万
- 2009年12月（個）減少-38.37%
- -2963万
- 2010年12月（個）増加+38.63%
- -4107万
- 2011年12月（個）増加+33.8%
- -5495万
営業CFマージン
- 2008年12月（個）
- 9.91%
- 2009年12月（個）
- 5.78%
- 2010年12月（個）
- 10.13%
- 2011年12月（個）
- 8.19%