ベンチャーリパブリック（2177）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 127,286 | 275,311 |
| 減価償却費 | 38,332 | 40,460 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -727 | -2,787 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -25,901 | -96,545 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 147 | -5,127 |
| 長期前払費用償却額 | 2,500 | 2,500 |
| 負ののれん償却額 | -1,753 | － |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 2,722 | -476 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9,545 | － |
| 受取利息 | -750 | -654 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -881 | 21,261 |
| その他 | 27,612 | 12,934 |
| 小計 | 178,133 | 246,877 |
| 利息及び配当金の受取額 | 665 | 670 |
| 法人税等の支払額 | -19,648 | -85,542 |
| 法人税等の還付額 | 4,431 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 163,581 | 162,004 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -31,311 | -43,672 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,765 | -11,286 |
| 定期預金の預入による支出 | -201,511 | -401,720 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 403,232 |
| 敷金の回収による収入 | 6,620 | 20,754 |
| その他 | － | -1,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -235,968 | -33,692 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -8,176 | -8,761 |
| ストックオプションの行使による収入 | 21,450 | 1,065 |
| その他 | － | -13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 13,273 | -7,709 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -59,113 | 120,602 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 562,950 | 503,837 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 503,837 | 624,439 |
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