ベンチャーリパブリック（2177）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 93,014 | 127,286 |
| 減価償却費 | 36,608 | 38,332 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 25 | -727 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 25,390 | -25,901 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,459 | 147 |
| 長期前払費用償却額 | 2,500 | 2,500 |
| 負ののれん償却額 | -2,005 | -1,753 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 379 | 2,722 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 9,545 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -13,610 | － |
| 受取利息 | -1,468 | -750 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 10,219 | -881 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 17,622 | － |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 13,191 | － |
| その他 | -1,052 | 27,612 |
| 小計 | 178,354 | 178,133 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,120 | 665 |
| 法人税等の支払額 | -94,410 | -19,648 |
| 法人税等の還付額 | － | 4,431 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 85,064 | 163,581 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -9,632 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,488 | -31,311 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,142 | -9,765 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 13,610 | － |
| 定期預金の預入による支出 | － | -201,511 |
| 敷金の回収による収入 | － | 6,620 |
| その他 | -1,546 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,199 | -235,968 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -213,436 | － |
| 配当金の支払額 | -10,025 | -8,176 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 21,450 |
| 自己株式の処分による収入 | 22,103 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -201,359 | 13,273 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -143,493 | -59,113 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 706,444 | 562,950 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 562,950 | 503,837 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
