ベンチャーリパブリック（2177）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年1月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 90,025 | 218,230 |
| 減価償却費 | 26,846 | 27,668 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -86 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,722 | -69,321 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,470 | -1,401 |
| 負ののれん償却額 | -1,315 | － |
| その他 | 28,146 | 61,818 |
| 小計 | 129,423 | 236,994 |
| 利息の受取額 | 545 | 371 |
| 法人税等の支払額 | -19,624 | -85,482 |
| 法人税等の還付額 | 4,431 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 114,775 | 151,882 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,206 | -18,048 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,765 | -3,061 |
| 敷金の回収による収入 | 6,620 | 20,754 |
| その他 | － | -1,208 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,351 | -1,564 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ストックオプションの行使による収入 | 20,670 | 1,051 |
| その他 | -8,141 | -8,752 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,528 | -7,700 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 105,952 | 142,617 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 562,950 | 668,903 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 668,903 | 646,455 |
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