FXプライムbyGMO（8711）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 第二四半期

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期会計期間末の現金及び現金同等物の残高は、前事業年度末に比べ817百万円減少し、3,166百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前四半期純損失111百万円に加え、増加要因として、顧客区分管理信託の減少885百万円、減価償却費133百万円、外国為替取引未収入金の減少113百万円等がある一方で、減少要因として外国為替保証金取引預り保証金の減少608百万円、外国為替取引預り担保金の減少526百万円、外国為替保証金取引評価勘定(流動資産)の増加210百万円、外国為替取引差入担保金の増加90百万円等により、490百万円の減少となりました。

2014/11/13 11:10