#1 四半期キャッシュ・フロー計算書を作成しない場合の注記: 当第1四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成していません。なお、第1四半期累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりです。

2014/08/13 9:07
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: (2) 財政状態の分析
当第1四半期会計期間末の総資産は、前事業年度末比600百万円減の22,168百万円となりました。これは、主として外国為替保証金取引評価勘定の増加348百万円の一方で、現金及び預金の減少337百万円、顧客区分管理信託の減少285百万円、外国為替取引未収入金の減少180百万円等により流動資産が571百万円減少したことおよび、リース資産、ソフトウエア等の減価償却等により固定資産が28百万円減少したことによるものです。
負債は、前事業年度末比304百万円減の18,305百万円となりました。これは、主として外国為替取引預り担保金の増加289百万円の一方で、外国為替保証金取引預り保証金の減少469百万円、賞与引当金の減少45百万円、未払金の減少34百万円等によるものです。
2014/08/13 9:07