FXプライムbyGMO（8711）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年6月25日 9:52
- 【資料】
- 有価証券報告書-第6期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,428,994 | 2,434,995 |
| 減価償却費 | 38,842 | 137,576 |
| 創立費償却額 | 111 | － |
| 開業費償却額 | 2,878 | － |
| のれん償却額 | 16,000 | 9,280 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 38,533 | 39,198 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,231 | -56 |
| 固定資産除却損 | － | 5,824 |
| リース解約損 | 213 | 365 |
| 受取利息 | -18 | -23 |
| 支払利息 | 5 | 4,328 |
| 株式交付費 | － | 15,885 |
| 株式公開費用 | － | 9,490 |
| 保証金分別信託の増減額(△は増加) | -2,654,209 | -1,971,619 |
| 売掛金の増減額(△は増加) | -573 | -3,223 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -34,219 | -71,159 |
| 外国為替保証金取引未収入金の増減額(△は増加) | 6,568 | 1,026 |
| 外国為替取引未収入金の増減額(△は増加) | 338,296 | -86,076 |
| 外国為替保証金取引評価勘定(流動資産)の増減額(△は増加) | -1,453,272 | 466,973 |
| 外国為替取引評価勘定(流動資産)の増減額(△は増加) | -137,396 | 107,498 |
| 外国為替取引差入担保金の増減額（△は増加） | -2,003,553 | 1,500,967 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 864 | -1,035 |
| 外国為替保証金取引未払金の増減額(△は減少) | 82,457 | -122,939 |
| 外国為替取引未払金の増減額(△は減少) | -102,828 | -22,701 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 183,783 | -988 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 6,410 | 1,986 |
| 外国為替保証金取引預り保証金の増減額(△は減少) | 4,107,401 | -15,258 |
| 外国為替取引預り担保金の増減額(△は減少) | 3,111,218 | -2,665,336 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -642 | 2,003 |
| 外国為替保証金取引評価勘定(流動負債)の増減額(△は減少) | -134,321 | － |
| その他 | -49,945 | -7,844 |
| 小計 | 2,805,832 | -230,863 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | 23 |
| 利息の支払額 | -5 | -4,107 |
| リース解約損の支払額 | -213 | -365 |
| 法人税等の支払額 | -102,114 | -962,841 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,703,515 | -1,198,155 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -543 | -42,559 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -166,198 | -331,506 |
| 敷金の差入による支出 | － | -91,993 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -166,741 | -466,058 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | － | 1,278,750 |
| 株式交付費の支払額 | － | -15,885 |
| 株式公開費用の支払額 | － | -9,490 |
| リース債務の返済による支出 | － | -47,912 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | 1,205,460 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,536,773 | -458,753 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 898,784 | 3,435,558 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,435,558 | 2,976,805 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
