FXプライムbyGMO（8711）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,434,995 | 77,024 |
| 減価償却費 | 137,576 | 291,143 |
| のれん償却額 | 9,280 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 39,198 | -75,073 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -56 | -14,175 |
| 固定資産除却損 | 5,824 | 4,872 |
| リース解約損 | 365 | － |
| 受取利息 | -23 | -1 |
| 支払利息 | 4,328 | 8,103 |
| 株式交付費 | 15,885 | － |
| 株式公開費用 | 9,490 | － |
| 保証金分別信託の増減額(△は増加) | -1,971,619 | 10,425,865 |
| 顧客区分管理信託の増減額(△は増加) | － | -11,668,253 |
| 売掛金の増減額(△は増加) | -3,223 | 3,065 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -71,159 | 62,059 |
| 外国為替保証金取引未収入金の増減額(△は増加) | 1,026 | -81 |
| 外国為替取引未収入金の増減額(△は増加) | -86,076 | -2,553 |
| 外国為替保証金取引評価勘定(流動資産)の増減額(△は増加) | 466,973 | 75,566 |
| 外国為替取引評価勘定(流動資産)の増減額(△は増加) | 107,498 | -45,089 |
| 外国為替取引差入担保金の増減額（△は増加） | 1,500,967 | -100,524 |
| その他のデリバティブ資産の増減額（△は増加） | － | -299 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -1,035 | -642 |
| 外国為替保証金取引未払金の増減額(△は減少) | -122,939 | 34,252 |
| 外国為替取引未払金の増減額(△は減少) | -22,701 | 22,930 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -988 | 26,340 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,986 | -8,281 |
| 外国為替保証金取引預り保証金の増減額(△は減少) | -15,258 | 2,192,298 |
| 外国為替取引預り担保金の増減額(△は減少) | -2,665,336 | 426,410 |
| その他のデリバティブ負債の増減額（△は減少） | － | 299 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 2,003 | 507 |
| その他 | -7,844 | 19,800 |
| 小計 | -230,863 | 1,755,564 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23 | 1 |
| 利息の支払額 | -4,107 | -8,101 |
| リース解約損の支払額 | -365 | － |
| 法人税等の支払額 | -962,841 | -1,238,812 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,198,155 | 508,651 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -42,559 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -331,506 | -328,723 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -91,993 | -1,000 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 12,458 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -466,058 | -317,265 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 1,278,750 | － |
| 株式交付費の支払額 | -15,885 | － |
| 株式公開費用の支払額 | -9,490 | － |
| リース債務の返済による支出 | -47,912 | -125,982 |
| 配当金の支払額 | － | -206,334 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,205,460 | -332,317 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -458,753 | -140,931 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,435,558 | 2,976,805 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,976,805 | 2,835,873 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
