キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 77,024 | 198,109 |
| 減価償却費 | 291,143 | 415,541 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 13,237 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -75,073 | 8,146 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,175 | 12,600 |
| 金融商品取引責任準備金繰入れ | － | 0 |
| 固定資産除却損 | 4,872 | 15,032 |
| リース解約損 | － | 1,752 |
| 受取利息 | -1 | -936 |
| 支払利息 | 8,103 | 10,785 |
| 保証金分別信託の増減額(△は増加) | 10,425,865 | － |
| 顧客区分管理信託の増減額(△は増加) | -11,668,253 | -1,168,472 |
| 売掛金の増減額(△は増加) | 3,065 | -49,899 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 62,059 | 9,703 |
| 外国為替保証金取引未収入金の増減額(△は増加) | -81 | 224 |
| 外国為替取引未収入金の増減額(△は増加) | -2,553 | -132,901 |
| 外国為替保証金取引評価勘定(流動資産)の増減額(△は増加) | 75,566 | -26,530 |
| 外国為替取引評価勘定(流動資産)の増減額(△は増加) | -45,089 | 30,910 |
| 外国為替取引差入担保金の増減額（△は増加） | -100,524 | 486,813 |
| その他のデリバティブ資産の増減額（△は増加） | -299 | 299 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -642 | -77 |
| 外国為替保証金取引未払金の増減額(△は減少) | 34,252 | 49,514 |
| 外国為替取引未払金の増減額(△は減少) | 22,930 | 37,217 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 26,340 | -4,600 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -8,281 | 2,150 |
| 外国為替保証金取引預り保証金の増減額(△は減少) | 2,192,298 | 997,751 |
| 外国為替取引預り担保金の増減額(△は減少) | 426,410 | 118,570 |
| その他のデリバティブ負債の増減額（△は減少） | 299 | -299 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 507 | 557 |
| その他 | 19,800 | 1,021 |
| 小計 | 1,755,564 | 1,026,220 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 718 |
| 利息の支払額 | -8,101 | -10,780 |
| リース解約損の支払額 | － | -1,752 |
| 法人税等の支払額 | -1,238,812 | -4,613 |
| 法人税等の還付額 | － | 549,158 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 508,651 | 1,558,950 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -11,323 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -328,723 | -263,414 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,000 | -3,000 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 12,458 | 59,786 |
| 資産除去債務の履行による支出,投資活動によるキャッシュフロー | － | -8,250 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -317,265 | -226,201 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | -125,982 | -200,809 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -67,965 |
| 配当金の支払額 | -206,334 | -57,396 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -332,317 | -326,171 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -140,931 | 1,006,577 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,976,805 | 2,835,873 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,835,873 | 3,842,450 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
