キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 198,109 | 22,782 |
| 減価償却費 | 415,541 | 471,874 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 13,237 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,146 | -17,121 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,600 | -12,600 |
| 金融商品取引責任準備金繰入れ | 0 | 321 |
| 固定資産除却損 | 15,032 | 1,336 |
| リース解約損 | 1,752 | － |
| 受取利息 | -936 | -1,245 |
| 支払利息 | 10,785 | 7,716 |
| 顧客区分管理信託の増減額(△は増加) | -1,168,472 | -613,449 |
| 売掛金の増減額(△は増加) | -49,899 | 50,400 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 9,703 | -3,675 |
| 外国為替保証金取引未収入金の増減額(△は増加) | 224 | 64 |
| 外国為替取引未収入金の増減額(△は増加) | -132,901 | 227,675 |
| 外国為替保証金取引評価勘定(流動資産)の増減額(△は増加) | -26,530 | -224,774 |
| 外国為替取引評価勘定(流動資産)の増減額(△は増加) | 30,910 | -172,864 |
| 外国為替取引差入担保金の増減額（△は増加） | 486,813 | -301,524 |
| その他のデリバティブ資産の増減額（△は増加） | 299 | － |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -77 | -347 |
| 外国為替保証金取引未払金の増減額(△は減少) | 49,514 | 49,059 |
| 外国為替取引未払金の増減額(△は減少) | 37,217 | 215,440 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -4,600 | -31,811 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,150 | -3,078 |
| 外国為替保証金取引預り保証金の増減額(△は減少) | 997,751 | 1,305,365 |
| 外国為替取引預り担保金の増減額(△は減少) | 118,570 | -74,511 |
| その他のデリバティブ負債の増減額（△は減少） | -299 | － |
| 預り金の増減額（△は減少） | 557 | 2,435 |
| その他 | 1,021 | -21,756 |
| 小計 | 1,026,220 | 875,714 |
| 利息及び配当金の受取額 | 718 | 1,195 |
| 利息の支払額 | -10,780 | -7,721 |
| リース解約損の支払額 | -1,752 | － |
| 法人税等の支払額 | -4,613 | -62,054 |
| 法人税等の還付額 | 549,158 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,558,950 | 807,134 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,323 | -2,693 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -263,414 | -315,346 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -817 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,000 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 59,786 | 5,730 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -8,250 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -226,201 | -313,126 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | -200,809 | -216,456 |
| 自己株式の取得による支出 | -67,965 | － |
| 配当金の支払額 | -57,396 | -36,347 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -326,171 | -252,804 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,006,577 | 241,203 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,835,873 | 3,842,450 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,842,450 | 4,083,653 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
