キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 22,782 | -968,002 |
| 減価償却費 | 471,874 | 468,504 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,121 | -10,860 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,600 | － |
| 金融商品取引責任準備金繰入れ | 321 | 87 |
| 減損損失 | － | 100,328 |
| 固定資産除却損 | 1,336 | 48,859 |
| リース解約損 | － | 4,765 |
| 事業構造改善費用 | － | 29,492 |
| 業務委託契約解約違約金 | － | 84,420 |
| 受取利息 | -1,245 | -1,103 |
| 未払配当金除斥益 | － | -915 |
| 支払利息 | 7,716 | 4,200 |
| 顧客区分管理信託の増減額(△は増加) | -613,449 | -1,459,905 |
| 売掛金の増減額(△は増加) | 50,400 | -472 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -3,675 | 20,983 |
| 外国為替保証金取引未収入金の増減額(△は増加) | 64 | -271 |
| 外国為替取引未収入金の増減額(△は増加) | 227,675 | -72,957 |
| 外国為替保証金取引評価勘定(流動資産)の増減額(△は増加) | -224,774 | 916,139 |
| 外国為替取引評価勘定(流動資産)の増減額(△は増加) | -172,864 | 204,168 |
| 外国為替取引差入担保金の増減額（△は増加） | -301,524 | 197,993 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -347 | -2,280 |
| 外国為替保証金取引未払金の増減額(△は減少) | 49,059 | -49,979 |
| 外国為替取引未払金の増減額(△は減少) | 215,440 | -24,702 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -31,811 | 10,248 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -3,078 | 1,888 |
| 外国為替保証金取引預り保証金の増減額(△は減少) | 1,305,365 | 641,418 |
| 外国為替取引預り担保金の増減額(△は減少) | -74,511 | 994,685 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 2,435 | 8 |
| その他 | -21,756 | 13,086 |
| 小計 | 875,714 | 1,149,828 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,195 | 1,371 |
| 利息の支払額 | -7,721 | -6,185 |
| リース解約損の支払額 | － | -4,765 |
| 事業構造改善費用の支払額 | － | -21,927 |
| 業務委託契約解約違約金の支払額 | － | -59,220 |
| 法人税等の支払額 | -62,054 | -3,793 |
| 法人税等の還付額 | － | 18,695 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 807,134 | 1,074,002 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,693 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -315,346 | -263,055 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 41,614 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -817 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5,730 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -2,900 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -313,126 | -224,341 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | -216,456 | -217,005 |
| 配当金の支払額 | -36,347 | -91 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -252,804 | -217,096 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 241,203 | 632,564 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,842,450 | 4,083,653 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,083,653 | 4,716,218 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
