キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | -8,951 | 229,196 |
| 減価償却費 | 211,753 | 304,138 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 13,237 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -85,023 | -5,040 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,175 | － |
| 固定資産除却損 | － | 13,025 |
| リース解約損 | － | 1,557 |
| 受取利息 | -1 | -620 |
| 支払利息 | 6,131 | 8,243 |
| 保証金分別信託の増減額(△は増加) | 10,425,865 | － |
| 顧客区分管理信託の増減額(△は増加) | -11,518,253 | -1,218,472 |
| 売掛金の増減額(△は増加) | 3,053 | 500 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 63,231 | 15,247 |
| 外国為替保証金取引未収入金の増減額(△は増加) | 111 | 149 |
| 外国為替取引未収入金の増減額(△は増加) | -218,294 | 8,945 |
| 外国為替保証金取引評価勘定(流動資産)の増減額(△は増加) | 274,722 | -1,101,086 |
| 外国為替取引評価勘定(流動資産)の増減額(△は増加) | 7,838 | 88,578 |
| 外国為替取引差入担保金の増減額（△は増加） | -391 | 503,030 |
| その他のデリバティブ資産の増減額（△は増加） | － | 299 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 802 | -445 |
| 外国為替保証金取引未払金の増減額(△は減少) | 23,646 | 65,297 |
| 外国為替取引未払金の増減額(△は減少) | 109,595 | 211,627 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -82,532 | -53,308 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 9,090 | 18,304 |
| 外国為替保証金取引預り保証金の増減額(△は減少) | 1,777,012 | 1,749,859 |
| 外国為替取引預り担保金の増減額(△は減少) | 414,249 | 941,703 |
| その他のデリバティブ負債の増減額（△は減少） | － | -299 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 6,099 | 5,110 |
| 外国為替取引評価勘定(流動負債)の増減額(△は減少) | － | 108,725 |
| その他 | 17,533 | -5,005 |
| 小計 | 1,423,113 | 1,902,501 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 383 |
| 利息の支払額 | -6,128 | -8,243 |
| リース解約損の支払額 | － | -1,557 |
| 法人税等の支払額 | -1,238,812 | -4,546 |
| 法人税等の還付額 | － | 549,158 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 178,173 | 2,437,696 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -11,323 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -276,169 | -224,235 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,000 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 12,458 | 59,786 |
| 資産除去債務の履行による支出,投資活動によるキャッシュフロー | － | -8,250 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -264,711 | -184,022 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | -91,742 | -147,426 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -67,965 |
| 配当金の支払額 | -206,107 | -56,724 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -297,850 | -272,116 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -384,388 | 1,981,557 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,976,805 | 2,592,416 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,592,416 | 4,817,430 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
