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貸借対照表（千円）
勘定科目	2010年3月31日	2010年12月31日
資産の部
流動資産
現金・預金	2,835,873	4,817,430
顧客区分管理信託	11,668,253	12,886,725
売掛金	1,235	735
前払費用	54,987	39,739
未収入金	557,930	12,942
繰延税金資産	91,661	27,614
外国為替保証金取引未収入金	770	621
外国為替取引未収入金	114,649	105,703
外国為替保証金取引評価勘定	910,732	2,011,818
外国為替取引評価勘定	88,578	－
外国為替取引差入担保金	603,110	100,080
その他のデリバティブ資産,流動資産	299	－
その他の流動資産	20,855	23,941
流動資産計	16,948,939	20,027,353
固定資産
有形固定資産
建物（純額）	46,472	49,921
工具	4,583	3,972
リース資産（純額）	342,870	495,146
有形固定資産合計	393,926	549,039
建物	46,472	49,921
無形固定資産
意匠権	1,481	1,245
ソフトウエア	605,087	704,119
ソフトウエア仮勘定	35,070	－
その他	369	717
無形固定資産合計	642,008	706,082
投資その他の資産
長期前払費用	2,210	2,655
繰延税金資産	26,633	22,969
敷金及び保証金	157,330	97,544
投資その他の資産合計	186,173	123,168
長期前払費用	2,210	2,655
繰延税金資産	26,633	22,969
有形固定資産	393,926	549,039
建物	46,472	49,921
無形固定資産	642,008	706,082
投資その他の資産	186,173	123,168
長期前払費用	2,210	2,655
繰延税金資産	26,633	22,969
固定資産計	1,222,108	1,378,291
資産合計	18,171,047	21,405,645
負債の部
流動負債
外国為替保証金取引未払金	227,442	292,740
外国為替取引未払金	41,016	252,644
預り金	5,124	10,235
未払金	236,820	182,508
未払費用	2,457	20,761
リース債務	144,771	213,346
未払法人税等	－	40,773
外国為替保証金取引預り保証金	11,512,872	13,262,732
外国為替取引預り担保金	872,292	1,813,996
その他のデリバティブ負債	299	－
賞与引当金	19,834	14,794
外国為替取引評価勘定	－	108,725
設備関係未払金	38,136	13,370
その他の流動負債	－	472
流動負債計	13,101,068	16,227,101
固定負債
リース債務	226,135	318,467
資産除去債務	－	15,650
固定負債計	226,135	334,117
負債合計	13,327,204	16,561,218
純資産の部
株主資本
資本金	1,364,875	1,364,875
資本剰余金
資本準備金	1,164,875	1,164,875
資本剰余金合計	1,164,875	1,164,875
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	2,314,093	2,381,100
利益剰余金合計	2,314,093	2,381,100
資本剰余金	1,164,875	1,164,875
利益剰余金	2,314,093	2,381,100
自己株式	－	-66,424
株主資本合計	4,843,843	4,844,426
純資産合計	4,843,843	4,844,426
負債・純資産合計	18,171,047	21,405,645

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