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貸借対照表（千円）
勘定科目	2011年3月31日	2011年12月31日
資産の部
流動資産
現金・預金	3,842,450	4,393,666
顧客区分管理信託	12,836,725	12,900,175
売掛金	51,135	742
前払費用	45,284	49,901
繰延税金資産	35,976	19,808
外国為替保証金取引未収入金	546	1,710
外国為替取引未収入金	247,550	180,463
外国為替保証金取引評価勘定	937,263	2,470,516
外国為替取引評価勘定	57,668	－
外国為替取引差入担保金	116,297	488,385
その他の流動資産	30,837	35,403
流動資産計	18,201,736	20,540,773
固定資産
有形固定資産
建物（純額）	48,623	45,756
工具	4,526	4,087
リース資産（純額）	447,417	312,128
有形固定資産合計	500,567	361,972
建物	48,623	45,756
無形固定資産
意匠権	1,167	931
ソフトウエア	755,431	669,261
ソフトウエア仮勘定	－	400
その他	705	669
無形固定資産合計	757,303	671,263
投資その他の資産
長期前払費用	2,287	2,745
繰延税金資産	27,194	18,143
敷金及び保証金	100,544	94,814
投資その他の資産合計	130,025	115,702
長期前払費用	2,287	2,745
繰延税金資産	27,194	18,143
有形固定資産	500,567	361,972
建物	48,623	45,756
無形固定資産	757,303	671,263
投資その他の資産	130,025	115,702
長期前払費用	2,287	2,745
繰延税金資産	27,194	18,143
固定資産計	1,387,896	1,148,938
資産合計	19,589,632	21,689,711
負債の部
流動負債
外国為替保証金取引未払金	276,957	360,453
外国為替取引未払金	78,233	82,474
預り金	5,682	11,130
未払金	228,067	159,858
未払費用	4,607	22,617
リース債務	213,446	190,822
未払法人税等	45,053	－
外国為替保証金取引預り保証金	12,510,624	14,334,651
外国為替取引預り担保金	990,863	1,287,119
賞与引当金	27,981	12,441
役員賞与引当金	12,600	－
外国為替取引評価勘定	－	249,206
設備関係未払金	90,980	6,029
その他の流動負債	472	1,186
流動負債計	14,485,569	16,717,991
固定負債
リース債務	268,171	146,836
資産除去債務	15,684	15,778
固定負債計	283,855	162,614
特別法上の準備金
金融商品取引責任準備金	0	257
特別法上の準備金計	0	257
負債合計	14,769,425	16,880,863
純資産の部
株主資本
資本金	1,364,875	1,364,875
資本剰余金
資本準備金	1,164,875	1,164,875
資本剰余金合計	1,164,875	1,164,875
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	2,356,881	2,345,523
利益剰余金合計	2,356,881	2,345,523
資本剰余金	1,164,875	1,164,875
利益剰余金	2,356,881	2,345,523
自己株式	-66,424	-66,424
株主資本合計	4,820,206	4,808,848
純資産合計	4,820,206	4,808,848
負債・純資産合計	19,589,632	21,689,711

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