利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

[投資活動によるキャッシュ・フロー]
当事業年度の投資活動によるキャッシュ・フローは、敷金及び保証金の回収による収入92百万円がある一方で、定期預金の預入による支出900百万円、無形固定資産の取得による支出165百万円、有形固定資産の取得による支出20百万円、および資産除去債務の履行による支出12百万円により1,005百万円の減少となりました。
[財務活動によるキャッシュ・フロー]

2014/06/24 9:22

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

① キャッシュ・フロー
当事業年度の営業活動によるキャッシュ・フローは371百万円、投資活動によるキャッシュ・フローは△1,005百万円、財務活動によるキャッシュ・フローは△98百万円となり、その結果、当事業年度末の現金及び現金同等物の残高は、期首より732百万円減少し3,984百万円となりました。
キャッシュ・フローの動きは、「第一部[企業情報]第5[経理の状況]1[財務諸表等](1)[財務諸表]④[キャッシュ・フロー計算書]」に記載のとおりです。

2014/06/24 9:22