営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

[営業活動によるキャッシュ・フロー]
当事業年度の営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前当期純利益372百万円に加えて、増加要因として外国為替保証金取引預り保証金の増加1,672百万円、減価償却費325百万円等がある一方で、減少要因として、顧客区分管理信託の増加1,310百万円、外国為替取引預り担保金の減少459百万円、外国為替取引未収入金の増加220百万円等により、371百万円の増加となりました。
[投資活動によるキャッシュ・フロー]

2014/06/24 9:22

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

① キャッシュ・フロー
当事業年度の営業活動によるキャッシュ・フローは371百万円、投資活動によるキャッシュ・フローは△1,005百万円、財務活動によるキャッシュ・フローは△98百万円となり、その結果、当事業年度末の現金及び現金同等物の残高は、期首より732百万円減少し3,984百万円となりました。
キャッシュ・フローの動きは、「第一部[企業情報]第5[経理の状況]1[財務諸表等](1)[財務諸表]④[キャッシュ・フロー計算書]」に記載のとおりです。

2014/06/24 9:22