レオス・キャピタルワークス（7330）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年12月13日 15:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,126,602 | 1,046,068 |
| 減価償却費 | 12,332 | 11,410 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21,873 | 7,570 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 664 | 2,995 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,356 | 38,606 |
| 受取利息 | -108 | -43 |
| 支払利息 | 14,401 | 3,912 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 投資事業組合損益（△は益） | -34 | |
| 未収委託者報酬の増減額（△は増加） | -1,743,092 | -820,520 |
| 未収投資顧問報酬の増減額（△は増加） | -16,899 | -9,202 |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | 320,000 | -70,000 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -69,398 | 17,750 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -124,249 | 44,939 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 23,107 | -10,241 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 696,212 | 330,589 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 72,604 | -21,944 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 290 | 68 |
| 小計 | 337,664 | 581,295 |
| 利息の受取額 | 108 | 43 |
| 利息の支払額 | -14,401 | -3,912 |
| 法人税等の支払額 | -2,306 | -27,729 |
| 法人税等の還付額 | 9 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 321,073 | 549,696 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | － | |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -57,112 | -38,864 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,200 | -700 |
| 敷金の差入による支出 | -174,438 | |
| その他 | － | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -234,750 | -39,564 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -170,000 | -380,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -170,000 | -428,066 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -83,677 | 82,065 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 685,229 | 767,295 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
