メディサイエンスプラニング（2182）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年9月1日 至 2008年8月31日 | 自 2008年9月1日 至 2009年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 478,762 | 375,856 |
| 減価償却費 | 58,914 | 58,785 |
| 減損損失 | － | 23,933 |
| 固定資産除却損 | 661 | 3,905 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 45,857 | 38,047 |
| 移転費用引当金の増減額（△は減少） | － | 18,799 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 23,603 | 45,794 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 16,504 | 18,377 |
| 受取利息及び受取配当金 | -602 | -479 |
| 支払利息及び社債利息 | 6,629 | 3,926 |
| 支払保証料 | 1,219 | 390 |
| 株式交付費 | 724 | 6,131 |
| 上場関連費用 | 4,754 | 12,366 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -208,685 | -256,018 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 28,907 | 26,278 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 18,852 | 145 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 13,676 | -33,843 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 45,119 | -18,968 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -33,670 | 13,327 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 29,612 | -20,316 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 11,614 | -27,462 |
| その他 | -2,454 | -1,729 |
| 小計 | 540,000 | 287,246 |
| 利息及び配当金の受取額 | 602 | 479 |
| 利息の支払額 | -6,826 | -4,211 |
| 保証料の支払額 | -1,424 | -641 |
| 法人税等の支払額 | -197,243 | -296,586 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 335,108 | -13,714 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -45,419 | -36,553 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -40,203 | -20,437 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -14,141 | -99,032 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,047 | 468 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -96,716 | -155,553 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 500,000 | 1,300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -500,000 | -1,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -92,528 | -80,004 |
| 社債の償還による支出 | -140,000 | -110,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 246,869 |
| 株式の発行による支出 | -724 | － |
| 株式上場に伴う支出 | -4,754 | -12,366 |
| 配当金の支払額 | -35,214 | -73,727 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -273,220 | 170,771 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 217 | 240 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -34,610 | 1,744 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 649,045 | 614,435 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 614,435 | 616,180 |
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