メディサイエンスプラニング（2182）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年9月1日 至 2010年8月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -28,028 |
| 減価償却費 | 70,523 |
| 減損損失 | 12,834 |
| のれん償却額 | 31,354 |
| 固定資産除却損 | 3,155 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,910 |
| 移転費用引当金の増減額（△は減少） | 23,487 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 53,786 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15,041 |
| 受取利息及び受取配当金 | -206 |
| 支払利息及び社債利息 | 9,612 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 258,480 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 24,511 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -36,479 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -29,758 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -18,871 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -55,606 |
| その他 | 35,755 |
| 小計 | 366,682 |
| 利息及び配当金の受取額 | 203 |
| 利息の支払額 | -9,526 |
| その他の支出 | -168 |
| 法人税等の支払額 | -211,598 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 145,593 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -79,457 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,595 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -96,092 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 73,776 |
| 事業譲受による支出 | -46,885 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -155,601 |
| その他 | 60 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -324,795 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入れによる収入 | 600,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -800,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -211,532 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 |
| リース債務の返済による支出 | -290 |
| 配当金の支払額 | -77,700 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 490,477 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 194 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 311,469 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 616,180 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 927,649 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
