メディサイエンスプラニング（2182）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年9月1日 至 2010年8月31日 | 自 2010年9月1日 至 2011年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -28,028 | 649,138 |
| 減価償却費 | 70,523 | 64,586 |
| 減損損失 | 12,834 | － |
| のれん償却額 | 31,354 | 35,100 |
| 受取利息及び受取配当金 | -206 | -133 |
| 支払利息及び社債利息 | 9,612 | 10,793 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -8,939 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 258,480 | -154,028 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 24,511 | -155,076 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,910 | -2,795 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15,041 | 19,288 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 53,786 | 48,790 |
| 移転費用引当金の増減額（△は減少） | 23,487 | -42,286 |
| 固定資産除却損 | 3,155 | 772 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 5,783 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -36,479 | － |
| 前受金の増減額（△は減少） | -55,606 | 105,569 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -29,758 | 31,978 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -18,871 | 35,374 |
| その他 | 35,755 | 25,534 |
| 小計 | 366,682 | 669,450 |
| 利息及び配当金の受取額 | 203 | 133 |
| 利息の支払額 | -9,526 | -10,746 |
| 法人税等の支払額 | -211,598 | -31,131 |
| 法人税等の還付額 | － | 46,696 |
| その他の支出 | -168 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 145,593 | 674,401 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -79,457 | -14,696 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,595 | -3,197 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -148,134 |
| 事業譲受による支出 | -46,885 | － |
| 事業譲受による収入 | － | 16,874 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -96,092 | -1,543 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 73,776 | 46,583 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -155,601 | － |
| その他 | 60 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -324,795 | -104,114 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 600,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -800,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -211,532 | -260,657 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | － |
| 配当金の支払額 | -77,700 | -77,761 |
| リース債務の返済による支出 | -290 | -696 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 490,477 | -339,115 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 194 | -208 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 311,469 | 230,963 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 616,180 | 927,649 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 927,649 | 1,158,613 |
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