営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という)は、前第2四半期連結会計期間末に比べ778百万円増加し、3,814百万円となりました。当第2四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。
① 営業活動によるキャッシュ・フロー
当第2四半期連結累計期間において、営業活動の結果得られた資金は328百万円(前年同四半期比194百万円増加)となりました。主な資金の増加の内訳は、貸倒引当金の増加359百万円、のれん償却額(特別損失)294百万円、投資有価証券評価損102百万円、訴訟損失引当金の計上82百万円、のれん償却額63百万円等であり、また、主な資金の減少の内訳は、税金等調整前四半期純損失の計上231百万円、売上債権の増加159百万円、法人税等の支払210百万円等であります。

2014/08/08 14:26