キャッシュ・フローの状況
2024年8月9日 13:01
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -5億2074万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3億853万、営業活動によるキャッシュ・フロー 16億712万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 12月期 連結 | 2Q | 692 | 37 | 131 | 728 | -68 | 5,585 | 通期 | 1,053 | 161 | -1,068 | 1,214 | -130 | 4,694 |
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | 378 | -703 | 1,523 | -325 | -671 | 5,446 | 通期 | 947 | -1,305 | 365 | -358 | -1,274 | 4,497 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | 710 | 80 | -155 | 791 | -22 | 5,101 | 通期 | 1,339 | -2 | -817 | 1,337 | -69 | 5,101 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 885 | -236 | -165 | 649 | -185 | 5,449 | 通期 | 1,458 | -351 | -318 | 1,107 | -318 | 5,744 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 745 | -325 | -211 | 420 | -27 | 5,840 | 通期 | 1,618 | -302 | -673 | 1,316 | -62 | 6,319 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 703 | -35 | -220 | 667 | -37 | 6,656 | 通期 | 1,189 | -68 | -554 | 1,121 | -76 | 6,808 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 1,191 | -412 | -264 | 779 | -368 | 7,515 | 通期 | 2,552 | -429 | -546 | 2,123 | -523 | 8,678 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 2,349 | -29 | -339 | 2,321 | -25 | 11,303 | 通期 | 5,969 | -119 | -707 | 5,850 | -254 | 14,295 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 1,412 | -1,978 | -695 | -566 | -2,017 | 13,626 | 通期 | 2,644 | -2,461 | -1,165 | 183 | -2,525 | 13,886 |
| 2024年 12月期 連結 | 2Q | 1,607 | -309 | -521 | 1,299 | -289 | 15,502 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年12月（連）
- 12億1417万
- 2016年12月（連） マイ転
- -3億5845万
- 2017年12月（連） プラ転
- 13億3683万
- 2018年12月（連） -17.19%
- 11億709万
- 2019年12月（連） +18.87%
- 13億1602万
- 2020年12月（連） -14.79%
- 11億2132万
- 2021年12月（連） +89.32%
- 21億2290万
- 2022年12月（連） +175.56%
- 58億4987万
- 2023年12月（連） -96.86%
- 1億8339万
営業CFマージン
- 2015年12月（連）
- 4.65%
- 2016年12月（連）
- 4.74%
- 2017年12月（連）
- 6.17%
- 2018年12月（連）
- 6.27%
- 2019年12月（連）
- 7.09%
- 2020年12月（連）
- 5.36%
- 2021年12月（連）
- 7.24%
- 2022年12月（連）
- 12.61%
- 2023年12月（連）
- 8.19%