9384 内外トランスライン

9384
2024/03/28
時価
260億円
PER 予
7.2倍
2009年以降
3.63-38.29倍
(2009-2023年)
PBR
1.22倍
2009年以降
0.47-2.77倍
(2009-2023年)
配当 予
3.49%
ROE 予
16.94%
ROA 予
14.13%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年3月25日 13:00
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -11億6477万、投資活動によるキャッシュ・フロー -24億6084万、営業活動によるキャッシュ・フロー 26億4423万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2014年
12月期
連結
2Q328-44-153284-263,815
通期963160-4161,123-514,714
2015年
12月期
連結
2Q69237131728-685,585
通期1,053161-1,0681,214-1304,694
2016年
12月期
連結
2Q378-7031,523-325-6715,446
通期947-1,305365-358-1,2744,497
2017年
12月期
連結
2Q71080-155791-225,101
通期1,339-2-8171,337-695,101
2018年
12月期
連結
2Q885-236-165649-1855,449
通期1,458-351-3181,107-3185,744
2019年
12月期
連結
2Q745-325-211420-275,840
通期1,618-302-6731,316-626,319
2020年
12月期
連結
2Q703-35-220667-376,656
通期1,189-68-5541,121-766,808
2021年
12月期
連結
2Q1,191-412-264779-3687,515
通期2,552-429-5462,123-5238,678
2022年
12月期
連結
2Q2,349-29-3392,321-2511,303
通期5,969-119-7075,850-25414,295
2023年
12月期
連結
2Q1,412-1,978-695-566-2,01713,626
通期2,644-2,461-1,165183-2,52513,886
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

2023/12(連)

設備投資が大幅に増加しています。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#2

2014年12月(連)
9億6308万
2015年12月(連) +9.36%
10億5326万
2016年12月(連) -10.1%
9億4691万
2017年12月(連) +41.36%
13億3852万
2018年12月(連) +8.96%
14億5841万
2019年12月(連) +10.96%
16億1819万
2020年12月(連) -26.5%
11億8932万
2021年12月(連) +114.55%
25億5170万
2022年12月(連) +133.91%
59億6873万
2023年12月(連) -55.7%
26億4423万

投資活動によるCF#3

2014年12月(連)資金回収
1億6006万
2015年12月(連)回収+0.53%
1億6091万
2016年12月(連)資金投入
-13億536万
2017年12月(連)投入-99.87%
-169万
2018年12月(連)投入+999.99%
-3億5131万
2019年12月(連)投入-13.99%
-3億217万
2020年12月(連)投入-77.5%
-6799万
2021年12月(連)投入+530.62%
-4億2880万
2022年12月(連)投入-72.28%
-1億1885万
2023年12月(連)投入+999.99%
-24億6084万

財務活動によるCF#4

2014年12月(連)返済還元
-4億1565万
2015年12月(連)返済還元
-10億6821万
2016年12月(連)資金調達
3億6455万
2017年12月(連)返済還元
-8億1712万
2018年12月(連)返済還元
-3億1809万
2019年12月(連)返済還元
-6億7349万
2020年12月(連)返済還元
-5億5427万
2021年12月(連)返済還元
-5億4626万
2022年12月(連)返済還元
-7億702万
2023年12月(連)返済還元
-11億6477万

フリーキャッシュ・フロー#5

2014年12月(連)
11億2314万
2015年12月(連) +8.1%
12億1417万
2016年12月(連) マイ転
-3億5845万
2017年12月(連) プラ転
13億3683万
2018年12月(連) -17.19%
11億709万
2019年12月(連) +18.87%
13億1602万
2020年12月(連) -14.79%
11億2132万
2021年12月(連) +89.32%
21億2290万
2022年12月(連) +175.56%
58億4987万
2023年12月(連) -96.86%
1億8339万

設備投資#6#7*

2014年12月(連)
-5053万
2015年12月(連)増加+156.75%
-1億2974万
2016年12月(連)増加+881.74%
-12億7373万
2017年12月(連)減少-94.6%
-6875万
2018年12月(連)増加+362.85%
-3億1820万
2019年12月(連)減少-80.52%
-6200万
2020年12月(連)増加+22.58%
-7600万
2021年12月(連)増加+588.16%
-5億2300万
2022年12月(連)減少-51.43%
-2億5400万
2023年12月(連)増加+894.09%
-25億2500万

現金等#8

2014年12月(連)
47億1448万
2015年12月(連) -0.44%
46億9385万
2016年12月(連) -4.2%
44億9663万
2017年12月(連) +13.45%
51億121万
2018年12月(連) +12.6%
57億4392万
2019年12月(連) +10.02%
63億1944万
2020年12月(連) +7.73%
68億779万
2021年12月(連) +27.47%
86億7802万
2022年12月(連) +64.72%
142億9469万
2023年12月(連) -2.86%
138億8584万

営業CFマージン

2014年12月(連)
4.79%
2015年12月(連)
4.65%
2016年12月(連)
4.74%
2017年12月(連)
6.17%
2018年12月(連)
6.27%
2019年12月(連)
7.09%
2020年12月(連)
5.36%
2021年12月(連)
7.24%
2022年12月(連)
12.61%
2023年12月(連)
8.19%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2014/12、2015/12、2016/12、2017/12、2018/12)
#8 : 現金及び現金同等物の残高