内外トランスライン（9384）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,972,364 | 6,874,773 |
| 減価償却費 | 281,558 | 316,155 |
| のれん償却額 | 32,356 | 13,059 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,307 | 5,549 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,954 | 44,658 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -297,958 | 1,983 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 32,287 | 23,036 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,669 | -46,815 |
| 支払利息 | 5,928 | 5,790 |
| 為替差損益（△は益） | -46,122 | -76,094 |
| 助成金収入 | -4,752 | -7,191 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -49,855 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -1,157 | 4,291 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,465,893 | 225,585 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -235 | -391 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 475,665 | -16,956 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 56,323 | 35,004 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | 2,945 | -10,015 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -129,537 | 35,996 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 91,746 | -129,845 |
| 小計 | 2,944,258 | 7,298,574 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,669 | 46,815 |
| 利息の支払額 | -5,928 | -5,790 |
| 法人税等の支払額 | -413,043 | -1,378,055 |
| 助成金の受取額 | 4,752 | 7,191 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,551,707 | 5,968,735 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -462,920 | -97,443 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,188 | 3,032 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,456 | -12,169 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 74,005 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -62,945 | -26,834 |
| 差入保証金の回収による収入 | 31,324 | 17,146 |
| その他 | － | -2,588 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -428,804 | -118,857 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -114,080 | -134,905 |
| 自己株式の処分による収入 | 64,912 | 1,310 |
| 自己株式の取得による支出 | -64,912 | -84 |
| 配当金の支払額 | -379,505 | -566,765 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -10,483 | -6,582 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -42,197 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -546,267 | -707,027 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 293,593 | 473,813 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,870,229 | 5,616,665 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,678,028 | 14,294,693 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
