内外トランスライン（9384）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,184,652 | 3,972,364 |
| 減価償却費 | 267,994 | 281,558 |
| のれん償却額 | 32,035 | 32,356 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 196 | 7,307 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 47,786 | 2,954 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 300,000 | -297,958 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 32,287 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29,860 | -21,669 |
| 支払利息 | 3,652 | 5,928 |
| 為替差損益（△は益） | 25,260 | -46,122 |
| 助成金収入 | -42,294 | -4,752 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -49,855 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -698 | -1,157 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -308,653 | -1,465,893 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 308 | -235 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 86,953 | 475,665 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,915 | 56,323 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | 2,309 | 2,945 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -4,212 | -129,537 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -8,228 | 91,746 |
| 小計 | 1,560,117 | 2,944,258 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,860 | 21,669 |
| 利息の支払額 | -3,652 | -5,928 |
| 法人税等の支払額 | -438,493 | -413,043 |
| 助成金の受取額 | 41,490 | 4,752 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,189,321 | 2,551,707 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -54,596 | -462,920 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,442 | 3,188 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,772 | -11,456 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 74,005 |
| 差入保証金の差入による支出 | -7,239 | -62,945 |
| 差入保証金の回収による収入 | 9,672 | 31,324 |
| その他 | 2,495 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -67,997 | -428,804 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -112,214 | -114,080 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 64,912 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -64,912 |
| 配当金の支払額 | -349,972 | -379,505 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -7,280 | -10,483 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -84,807 | -42,197 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -554,275 | -546,267 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -78,690 | 293,593 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 488,358 | 1,870,229 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,807,798 | 8,678,028 |
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