内外トランスライン（9384）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,581,012 | 1,184,652 |
| 減価償却費 | 266,145 | 267,994 |
| のれん償却額 | 30,760 | 32,035 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -291,902 | 196 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 40,727 | 47,786 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 300,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -55,362 | -29,860 |
| 支払利息 | 10,969 | 3,652 |
| 為替差損益（△は益） | 26,859 | 25,260 |
| 移転補償金 | -10,000 | － |
| 助成金収入 | － | -42,294 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -11,313 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 24,763 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 237 | -698 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 154,769 | -308,653 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 93 | 308 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 44,380 | 86,953 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,324 | 2,915 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | 291,797 | 2,309 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -5,780 | -4,212 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -65,657 | -8,228 |
| 小計 | 2,034,825 | 1,560,117 |
| 利息及び配当金の受取額 | 55,362 | 29,860 |
| 利息の支払額 | -10,969 | -3,652 |
| 法人税等の支払額 | -471,018 | -438,493 |
| 移転補償金の受取額 | 10,000 | － |
| 助成金の受取額 | － | 41,490 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,618,199 | 1,189,321 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -48,580 | -54,596 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,352 | 2,442 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,418 | -20,772 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 31,173 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -285,114 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -16,996 | -7,239 |
| 差入保証金の回収による収入 | 23,605 | 9,672 |
| その他 | 805 | 2,495 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -302,172 | -67,997 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -104,822 | -112,214 |
| 長期借入金の返済による支出 | -221,040 | － |
| 配当金の支払額 | -339,869 | -349,972 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -7,764 | -7,280 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -84,807 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -673,496 | -554,275 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -67,016 | -78,690 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 575,512 | 488,358 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,319,440 | 6,807,798 |
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