有価証券報告書-第41期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
- 【提出】
- 2021年3月29日 11:18
- 【資料】
- 有価証券報告書-第41期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
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- 2020年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2019年12月31日 | 2020年12月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 6,319,440 | 6,807,798 |
売掛金 | 1,547,217 | 1,834,883 |
貯蔵品 | 5,291 | 4,797 |
その他 | 629,084 | 651,857 |
貸倒引当金 | -3,845 | -6,262 |
流動資産計 | 8,497,188 | 9,293,075 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 2,512,597 | 2,504,013 |
減価償却累計額 | -440,555 | -513,100 |
建物及び構築物(純額) | 2,072,042 | 1,990,913 |
機械装置及び運搬具 | 155,941 | 160,016 |
減価償却累計額 | -101,283 | -115,392 |
機械装置及び運搬具(純額) | 54,657 | 44,623 |
土地 | 371,429 | 369,685 |
使用権資産 | 355,277 | 317,235 |
減価償却累計額 | -92,855 | -141,183 |
使用権資産(純額) | 262,422 | 176,052 |
その他 | 336,765 | 333,368 |
減価償却累計額 | -250,854 | -251,676 |
その他(純額) | 85,911 | 81,692 |
有形固定資産合計 | 2,846,462 | 2,662,966 |
無形固定資産 | | |
のれん | 84,204 | 51,989 |
ソフトウエア | 61,730 | 61,485 |
その他 | 5,517 | 3,591 |
無形固定資産合計 | 151,452 | 117,066 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 130,156 | 128,724 |
差入保証金 | 246,425 | 241,717 |
保険積立金 | 126,929 | 126,929 |
長期未収入金 | 12,449 | 9,735 |
繰延税金資産 | 113,261 | 189,318 |
その他 | 33,368 | 24,732 |
貸倒引当金 | -12,449 | -9,735 |
投資その他の資産合計 | 650,141 | 711,421 |
固定資産計 | 3,648,056 | 3,491,454 |
資産の部合計 | 12,145,244 | 12,784,529 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 1,158,212 | 1,236,027 |
リース債務 | 108,938 | 70,965 |
未払費用 | 196,958 | 201,509 |
未払法人税等 | 232,838 | 160,918 |
賞与引当金 | 21,493 | 7,384 |
役員退職慰労引当金 | - | 300,000 |
その他 | 267,774 | 349,706 |
流動負債計 | 1,986,215 | 2,326,511 |
固定負債 | | |
長期未払金 | 80,750 | - |
リース債務 | 157,992 | 113,241 |
繰延税金負債 | 31,950 | 29,513 |
退職給付に係る負債 | 350,385 | 396,527 |
その他 | 53,167 | 54,110 |
固定負債計 | 674,245 | 593,392 |
負債の部合計 | 2,660,460 | 2,919,904 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 243,937 | 243,937 |
資本剰余金 | 228,540 | 253,073 |
利益剰余金 | 9,298,545 | 9,799,148 |
自己株式 | -1,000,025 | -989,013 |
株主資本合計 | 8,770,997 | 9,307,145 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 5,659 | 4,665 |
為替換算調整勘定 | -23,596 | -108,871 |
退職給付に係る調整累計額 | -2,322 | -1,471 |
その他の包括利益累計額合計 | -20,259 | -105,678 |
非支配株主持分 | 734,046 | 663,158 |
純資産の部合計 | 9,484,783 | 9,864,625 |
負債・純資産合計 | 12,145,244 | 12,784,529 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2019年12月31日 | 2020年12月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 2,192,400 | 2,201,533 |
売掛金 | 589,013 | 711,041 |
前払費用 | 75,712 | 81,476 |
関係会社短期貸付金 | - | 51,750 |
その他 | 164,012 | 193,786 |
貸倒引当金 | -276 | -606 |
流動資産計 | 3,020,862 | 3,238,981 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 47,603 | 46,649 |
車両運搬具 | 9,190 | 7,441 |
工具 | 20,328 | 20,685 |
土地 | 350,773 | 350,773 |
有形固定資産合計 | 427,895 | 425,549 |
無形固定資産 | | |
のれん | 3,470 | 2,082 |
ソフトウエア | 18,828 | 24,952 |
その他 | 4,358 | 2,432 |
無形固定資産合計 | 26,657 | 29,466 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 118,417 | 116,985 |
関係会社株式 | 2,563,779 | 2,647,945 |
関係会社長期貸付金 | 651,850 | 586,200 |
差入保証金 | 134,004 | 133,965 |
保険積立金 | 126,929 | 126,929 |
施設利用会員権 | 20,882 | 20,814 |
長期未収入金 | 2,967 | 2,067 |
繰延税金資産 | 84,087 | 211,824 |
その他 | 5,443 | 358 |
貸倒引当金 | -2,967 | -2,067 |
投資その他の資産合計 | 3,705,394 | 3,845,022 |
固定資産計 | 4,159,947 | 4,300,039 |
資産の部合計 | 7,180,809 | 7,539,020 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 636,307 | 683,870 |
未払費用 | 112,821 | 115,828 |
未払法人税等 | 167,000 | 84,000 |
預り金 | 41,619 | 47,193 |
役員退職慰労引当金 | - | 300,000 |
その他 | 8,447 | 86,404 |
流動負債計 | 966,195 | 1,317,297 |
固定負債 | | |
長期未払金 | 80,750 | - |
退職給付引当金 | 206,523 | 240,279 |
資産除去債務 | 33,667 | 34,871 |
固定負債計 | 320,940 | 275,150 |
負債の部合計 | 1,287,136 | 1,592,448 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 243,937 | 243,937 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 233,937 | 233,937 |
その他資本剰余金 | 11,339 | 12,941 |
資本剰余金合計 | 245,276 | 246,879 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 2,500 | 2,500 |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 5,000,000 | 5,000,000 |
繰越利益剰余金 | 1,396,325 | 1,437,603 |
利益剰余金合計 | 6,398,825 | 6,440,103 |
自己株式 | -1,000,025 | -989,013 |
株主資本合計 | 5,888,014 | 5,941,906 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 5,659 | 4,665 |
その他の包括利益累計額合計 | 5,659 | 4,665 |
純資産の部合計 | 5,893,673 | 5,946,572 |
負債・純資産合計 | 7,180,809 | 7,539,020 |