有価証券報告書-第40期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
- 【提出】
- 2020年3月27日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書-第40期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
- 【短信】
- 2019年12月期決算短信(日本基準)(連結)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2018年12月31日 | 2019年12月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 5,743,927 | 6,319,440 |
売掛金 | 1,691,461 | 1,547,217 |
貯蔵品 | 5,394 | 5,291 |
その他 | 583,713 | 629,084 |
貸倒引当金 | -3,785 | -3,845 |
流動資産計 | 8,020,710 | 8,497,188 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 1,704,797 | 2,512,597 |
減価償却累計額 | -192,608 | -440,555 |
建物及び構築物(純額) | 1,512,189 | 2,072,042 |
機械装置及び運搬具 | 163,566 | 155,941 |
減価償却累計額 | -96,078 | -101,283 |
機械装置及び運搬具(純額) | 67,487 | 54,657 |
土地 | 371,965 | 371,429 |
使用権資産 | - | 355,277 |
減価償却累計額 | - | -92,855 |
使用権資産(純額) | - | 262,422 |
その他 | 312,237 | 336,765 |
減価償却累計額 | -208,225 | -250,854 |
その他(純額) | 104,011 | 85,911 |
有形固定資産合計 | 2,055,654 | 2,846,462 |
無形固定資産 | | |
のれん | 86,965 | 84,204 |
ソフトウエア | 68,812 | 61,730 |
その他 | 9,403 | 5,517 |
無形固定資産合計 | 165,181 | 151,452 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 174,930 | 130,156 |
差入保証金 | 268,841 | 246,425 |
保険積立金 | 126,929 | 126,929 |
長期未収入金 | 309,906 | 12,449 |
繰延税金資産 | 112,653 | 113,261 |
その他 | 42,695 | 33,368 |
貸倒引当金 | -309,906 | -12,449 |
投資その他の資産合計 | 726,049 | 650,141 |
固定資産計 | 2,946,885 | 3,648,056 |
資産の部合計 | 10,967,596 | 12,145,244 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 1,105,542 | 1,158,212 |
リース債務 | - | 108,938 |
未払費用 | 197,892 | 196,958 |
未払法人税等 | 252,407 | 232,838 |
賞与引当金 | 18,486 | 21,493 |
その他 | 335,929 | 267,774 |
流動負債計 | 1,910,258 | 1,986,215 |
固定負債 | | |
長期未払金 | 80,750 | 80,750 |
リース債務 | - | 157,992 |
繰延税金負債 | 20,688 | 31,950 |
退職給付に係る負債 | 298,613 | 350,385 |
その他 | 50,644 | 53,167 |
固定負債計 | 450,696 | 674,245 |
負債の部合計 | 2,360,955 | 2,660,460 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 243,937 | 243,937 |
資本剰余金 | 225,260 | 228,540 |
利益剰余金 | 8,546,872 | 9,298,545 |
自己株式 | -1,010,833 | -1,000,025 |
株主資本合計 | 8,005,237 | 8,770,997 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 5,763 | 5,659 |
為替換算調整勘定 | 86,875 | -23,596 |
退職給付に係る調整累計額 | -1,567 | -2,322 |
その他の包括利益累計額合計 | 91,071 | -20,259 |
非支配株主持分 | 510,332 | 734,046 |
純資産の部合計 | 8,606,641 | 9,484,783 |
負債・純資産合計 | 10,967,596 | 12,145,244 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2018年12月31日 | 2019年12月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 2,055,608 | 2,192,400 |
売掛金 | 651,706 | 589,013 |
前払費用 | 78,521 | 75,712 |
その他 | 125,344 | 164,012 |
貸倒引当金 | - | -276 |
流動資産計 | 2,911,181 | 3,020,862 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 50,497 | 47,603 |
車両運搬具 | 7,500 | 9,190 |
工具 | 26,394 | 20,328 |
土地 | 350,773 | 350,773 |
有形固定資産合計 | 435,165 | 427,895 |
無形固定資産 | | |
のれん | 4,858 | 3,470 |
ソフトウエア | 19,807 | 18,828 |
その他 | 8,243 | 4,358 |
無形固定資産合計 | 32,908 | 26,657 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 138,428 | 118,417 |
関係会社株式 | 2,210,678 | 2,563,779 |
関係会社長期貸付金 | 674,350 | 651,850 |
差入保証金 | 147,947 | 134,004 |
保険積立金 | 126,929 | 126,929 |
施設利用会員権 | 21,439 | 20,882 |
長期未収入金 | 3,961 | 2,967 |
繰延税金資産 | 74,733 | 84,087 |
その他 | 14,441 | 5,443 |
貸倒引当金 | -3,961 | -2,967 |
投資その他の資産合計 | 3,408,948 | 3,705,394 |
固定資産計 | 3,877,022 | 4,159,947 |
資産の部合計 | 6,788,203 | 7,180,809 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 653,466 | 636,307 |
未払費用 | 112,925 | 112,821 |
未払法人税等 | 150,000 | 167,000 |
預り金 | 43,115 | 41,619 |
その他 | 26,393 | 8,447 |
流動負債計 | 985,901 | 966,195 |
固定負債 | | |
長期未払金 | 80,750 | 80,750 |
退職給付引当金 | 183,654 | 206,523 |
資産除去債務 | 31,233 | 33,667 |
固定負債計 | 295,637 | 320,940 |
負債の部合計 | 1,281,538 | 1,287,136 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 243,937 | 243,937 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 233,937 | 233,937 |
その他資本剰余金 | 8,060 | 11,339 |
資本剰余金合計 | 241,997 | 245,276 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 2,500 | 2,500 |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 5,000,000 | 5,000,000 |
繰越利益剰余金 | 1,023,298 | 1,396,325 |
利益剰余金合計 | 6,025,798 | 6,398,825 |
自己株式 | -1,010,833 | -1,000,025 |
株主資本合計 | 5,500,900 | 5,888,014 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 5,763 | 5,659 |
その他の包括利益累計額合計 | 5,763 | 5,659 |
純資産の部合計 | 5,506,664 | 5,893,673 |
負債・純資産合計 | 6,788,203 | 7,180,809 |