有価証券報告書-第39期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 2017年12月31日 | 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 5,101,213 | 5,743,927 |
| 売掛金 | 1,577,852 | 1,691,461 |
| 貯蔵品 | 6,913 | 5,394 |
| 繰延税金資産 | 49,390 | 65,531 |
| その他 | 558,427 | 583,713 |
| 貸倒引当金 | -9,767 | -3,785 |
| 流動資産計 | 7,284,031 | 8,086,242 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 1,622,691 | 1,704,797 |
| 減価償却累計額 | -178,390 | -192,608 |
| 建物及び構築物（純額） | 1,444,301 | 1,512,189 |
| 機械装置及び運搬具 | 163,774 | 163,566 |
| 減価償却累計額 | -79,159 | -96,078 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 84,615 | 67,487 |
| 土地 | 374,514 | 371,965 |
| その他 | 292,173 | 312,237 |
| 減価償却累計額 | -206,852 | -208,225 |
| その他（純額） | 85,320 | 104,011 |
| 有形固定資産合計 | 1,988,751 | 2,055,654 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 117,386 | 86,965 |
| ソフトウエア | 35,740 | 68,812 |
| その他 | 12,767 | 9,403 |
| 無形固定資産合計 | 165,894 | 165,181 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 201,848 | 174,930 |
| 差入保証金 | 247,897 | 268,841 |
| 保険積立金 | 126,929 | 126,929 |
| 長期未収入金 | 307,466 | 309,906 |
| 繰延税金資産 | 32,176 | 48,733 |
| その他 | 60,393 | 42,695 |
| 貸倒引当金 | -307,466 | -309,906 |
| 投資その他の資産合計 | 669,244 | 662,129 |
| 固定資産計 | 2,823,889 | 2,882,965 |
| 資産の部合計 | 10,107,921 | 10,969,208 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 1,058,640 | 1,105,542 |
| 未払費用 | 193,017 | 197,892 |
| 未払法人税等 | 223,288 | 252,407 |
| 賞与引当金 | 12,469 | 18,486 |
| その他 | 208,271 | 335,929 |
| 流動負債計 | 1,695,686 | 1,910,258 |
| 固定負債 | ||
| 長期未払金 | 80,750 | 80,750 |
| 繰延税金負債 | 44,160 | 22,300 |
| 退職給付に係る負債 | 283,413 | 298,613 |
| その他 | 29,560 | 50,644 |
| 固定負債計 | 437,883 | 452,308 |
| 負債の部合計 | 2,133,570 | 2,362,566 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 243,937 | 243,937 |
| 資本剰余金 | 233,937 | 225,260 |
| 利益剰余金 | 7,720,434 | 8,546,872 |
| 自己株式 | -1,020,578 | -1,010,833 |
| 株主資本合計 | 7,177,730 | 8,005,237 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 32,058 | 5,763 |
| 為替換算調整勘定 | 291,805 | 86,875 |
| 退職給付に係る調整累計額 | -3,954 | -1,567 |
| その他の包括利益累計額合計 | 319,908 | 91,071 |
| 非支配株主持分 | 476,711 | 510,332 |
| 純資産の部合計 | 7,974,350 | 8,606,641 |
| 負債・純資産合計 | 10,107,921 | 10,969,208 |
個別決算
| 勘定科目 | 2017年12月31日 | 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,677,549 | 2,055,608 |
| 売掛金 | 568,910 | 651,706 |
| 前払費用 | 73,778 | 78,521 |
| 繰延税金資産 | 14,851 | 15,324 |
| その他 | 140,298 | 125,344 |
| 貸倒引当金 | -312 | － |
| 流動資産計 | 2,475,076 | 2,926,505 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 12,290 | 50,497 |
| 車両及び運搬具（純額） | 8,889 | 7,500 |
| 工具器具・備品（純額） | 10,890 | 26,394 |
| 土地 | 350,773 | 350,773 |
| 有形固定資産合計 | 382,843 | 435,165 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 6,242 | 4,858 |
| ソフトウエア | 24,362 | 19,807 |
| その他 | 2,630 | 8,243 |
| 無形固定資産合計 | 33,235 | 32,908 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 176,316 | 138,428 |
| 関係会社株式 | 2,104,009 | 2,210,678 |
| 関係会社長期貸付金 | 706,500 | 674,350 |
| 差入保証金 | 144,023 | 147,947 |
| 保険積立金 | 126,929 | 126,929 |
| 施設利用会員権 | 25,242 | 21,439 |
| 長期未収入金 | 3,366 | 3,961 |
| 繰延税金資産 | 43,767 | 59,409 |
| その他 | 23,572 | 14,441 |
| 貸倒引当金 | -3,366 | -3,961 |
| 投資その他の資産合計 | 3,350,361 | 3,393,623 |
| 固定資産計 | 3,766,440 | 3,861,697 |
| 資産の部合計 | 6,241,516 | 6,788,203 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 628,126 | 653,466 |
| 未払費用 | 109,264 | 112,925 |
| 未払法人税等 | 140,000 | 150,000 |
| 預り金 | 44,514 | 43,115 |
| その他 | 17,158 | 26,393 |
| 流動負債計 | 939,064 | 985,901 |
| 固定負債 | ||
| 長期未払金 | 80,750 | 80,750 |
| 退職給付引当金 | 167,078 | 183,654 |
| 資産除去債務 | 15,014 | 31,233 |
| 固定負債計 | 262,842 | 295,637 |
| 負債の部合計 | 1,201,907 | 1,281,538 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 243,937 | 243,937 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 233,937 | 233,937 |
| その他資本剰余金 | － | 8,060 |
| 資本剰余金合計 | 233,937 | 241,997 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 2,500 | 2,500 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 4,600,000 | 5,000,000 |
| 繰越利益剰余金 | 947,755 | 1,023,298 |
| 利益剰余金合計 | 5,550,255 | 6,025,798 |
| 自己株式 | -1,020,578 | -1,010,833 |
| 株主資本合計 | 5,007,551 | 5,500,900 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 32,058 | 5,763 |
| その他の包括利益累計額合計 | 32,058 | 5,763 |
| 純資産の部合計 | 5,039,609 | 5,506,664 |
| 負債・純資産合計 | 6,241,516 | 6,788,203 |