有価証券報告書-第38期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
- 【提出】
- 2018年3月26日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書-第38期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
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- 平成29年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2016年12月31日 | 2017年12月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 4,496,637 | 5,101,213 |
売掛金 | 1,670,696 | 1,577,852 |
貯蔵品 | 5,985 | 6,913 |
繰延税金資産 | 47,191 | 49,390 |
その他 | 405,633 | 558,427 |
貸倒引当金 | -11,020 | -9,767 |
流動資産計 | 6,615,124 | 7,284,031 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 1,505,129 | 1,622,691 |
減価償却累計額 | -134,766 | -178,390 |
建物及び構築物(純額) | 1,370,363 | 1,444,301 |
機械装置及び運搬具 | 133,922 | 163,774 |
減価償却累計額 | -59,432 | -79,159 |
機械装置及び運搬具(純額) | 74,490 | 84,615 |
土地 | 373,709 | 374,514 |
その他 | 288,054 | 292,173 |
減価償却累計額 | -197,474 | -206,852 |
その他(純額) | 90,580 | 85,320 |
有形固定資産合計 | 1,909,143 | 1,988,751 |
無形固定資産 | | |
のれん | 141,710 | 117,386 |
ソフトウエア | 38,162 | 35,740 |
その他 | 23,560 | 12,767 |
無形固定資産合計 | 203,432 | 165,894 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 167,853 | 201,848 |
差入保証金 | 247,204 | 247,897 |
保険積立金 | 126,929 | 126,929 |
長期未収入金 | 316,171 | 307,466 |
繰延税金資産 | 54,368 | 32,176 |
その他 | 69,653 | 60,393 |
貸倒引当金 | -316,171 | -307,466 |
投資その他の資産合計 | 666,009 | 669,244 |
固定資産計 | 2,778,585 | 2,823,889 |
資産の部合計 | 9,393,710 | 10,107,921 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 985,360 | 1,058,640 |
短期借入金 | 23,940 | - |
未払費用 | 191,683 | 193,017 |
未払法人税等 | 247,641 | 223,288 |
賞与引当金 | 12,223 | 12,469 |
その他 | 178,661 | 208,271 |
流動負債計 | 1,639,510 | 1,695,686 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 500,000 | - |
長期未払金 | 80,750 | 80,750 |
繰延税金負債 | 32,329 | 44,160 |
退職給付に係る負債 | 243,342 | 283,413 |
その他 | 41,743 | 29,560 |
固定負債計 | 898,165 | 437,883 |
負債の部合計 | 2,537,675 | 2,133,570 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 243,937 | 243,937 |
資本剰余金 | 233,937 | 233,937 |
利益剰余金 | 6,819,221 | 7,720,434 |
自己株式 | -1,020,526 | -1,020,578 |
株主資本合計 | 6,276,569 | 7,177,730 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 25,770 | 32,058 |
為替換算調整勘定 | 142,583 | 291,805 |
退職給付に係る調整累計額 | -2,735 | -3,954 |
その他の包括利益累計額合計 | 165,618 | 319,908 |
非支配株主持分 | 413,846 | 476,711 |
純資産の部合計 | 6,856,034 | 7,974,350 |
負債・純資産合計 | 9,393,710 | 10,107,921 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2016年12月31日 | 2017年12月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,769,039 | 1,677,549 |
売掛金 | 554,020 | 568,910 |
前払費用 | 68,074 | 73,778 |
繰延税金資産 | 16,132 | 14,851 |
その他 | 92,162 | 140,298 |
貸倒引当金 | - | -312 |
流動資産計 | 2,499,428 | 2,475,076 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 15,324 | 12,290 |
車両及び運搬具(純額) | 11,672 | 8,889 |
工具器具・備品(純額) | 15,151 | 10,890 |
土地 | 350,773 | 350,773 |
有形固定資産合計 | 392,921 | 382,843 |
無形固定資産 | | |
のれん | - | 6,242 |
ソフトウエア | 21,678 | 24,362 |
その他 | 3,017 | 2,630 |
無形固定資産合計 | 24,695 | 33,235 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 167,853 | 176,316 |
関係会社株式 | 1,561,705 | 2,104,009 |
関係会社長期貸付金 | 1,329,225 | 706,500 |
差入保証金 | 144,929 | 144,023 |
保険積立金 | 126,929 | 126,929 |
施設利用会員権 | 23,834 | 25,242 |
長期未収入金 | 3,406 | 3,366 |
繰延税金資産 | 40,789 | 43,767 |
その他 | 34,229 | 23,572 |
貸倒引当金 | -174,406 | -3,366 |
投資その他の資産合計 | 3,258,496 | 3,350,361 |
固定資産計 | 3,676,114 | 3,766,440 |
資産の部合計 | 6,175,542 | 6,241,516 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 619,040 | 628,126 |
未払費用 | 104,505 | 109,264 |
未払法人税等 | 161,000 | 140,000 |
預り金 | 39,339 | 44,514 |
その他 | 10,736 | 17,158 |
流動負債計 | 934,621 | 939,064 |
固定負債 | | |
長期未払金 | 80,750 | 80,750 |
長期借入金 | 500,000 | - |
退職給付引当金 | 145,473 | 167,078 |
資産除去債務 | 26,011 | 15,014 |
固定負債計 | 752,235 | 262,842 |
負債の部合計 | 1,686,857 | 1,201,907 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 243,937 | 243,937 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 233,937 | 233,937 |
資本剰余金合計 | 233,937 | 233,937 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 2,500 | 2,500 |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 4,300,000 | 4,600,000 |
繰越利益剰余金 | 703,067 | 947,755 |
利益剰余金合計 | 5,005,567 | 5,550,255 |
自己株式 | -1,020,526 | -1,020,578 |
株主資本合計 | 4,462,915 | 5,007,551 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 25,770 | 32,058 |
その他の包括利益累計額合計 | 25,770 | 32,058 |
純資産の部合計 | 4,488,685 | 5,039,609 |
負債・純資産合計 | 6,175,542 | 6,241,516 |