内外トランスライン（9384）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 867,606 | 1,689,990 |
| 減価償却費 | 94,752 | 126,764 |
| のれん償却額 | 84,865 | 30,949 |
| のれん減損損失 | 460,881 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11,859 | -20,836 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 35,141 | 33,529 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,579 | -28,383 |
| 支払利息 | 6,982 | 2,200 |
| 為替差損益（△は益） | 5,149 | -39,966 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -102,259 |
| 施設利用会員権評価損 | 4,200 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 436 | 446 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -112,968 | 127,799 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -484 | -972 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -31,375 | 58,334 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 13,257 | 8,061 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | -2,436 | 19,084 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -8,908 | -142,005 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 18,848 | 13,513 |
| 小計 | 1,422,230 | 1,776,253 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,579 | 28,383 |
| 利息の支払額 | -6,982 | -2,200 |
| 法人税等の支払額 | -493,916 | -463,907 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 946,911 | 1,338,527 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,254,275 | -56,325 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,591 | 964 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,463 | -12,425 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -29,239 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 102,857 |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | － | -25,520 |
| 事業譲受による支出 | － | -10,000 |
| 貸付けによる支出 | -122 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 434 | 135 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -1,034 | － |
| その他 | -5,259 | -1,378 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,305,368 | -1,693 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 22,680 | -24,080 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -100,000 | -500,000 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 86,337 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -58 | -52 |
| 配当金の支払額 | -242,430 | -290,795 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,975 | -2,194 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 364,552 | -817,122 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -203,312 | 84,864 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -197,218 | 604,576 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,496,637 | 5,101,213 |
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