内外トランスライン（9384）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,874,773 | 4,454,020 |
| 減価償却費 | 316,155 | 377,707 |
| のれん償却額 | 13,059 | 6,400 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,549 | 85,657 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 44,658 | -66,242 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,983 | 2,100 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 23,036 | 29,754 |
| 受取利息及び受取配当金 | -46,815 | -135,116 |
| 支払利息 | 5,790 | 4,657 |
| 為替差損益（△は益） | -76,094 | -71,317 |
| 助成金収入 | -7,191 | － |
| 償却債権取立益 | － | -16,047 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 4,291 | -3,262 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -7,080 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 225,585 | 878,561 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -391 | 335 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -16,956 | -324,610 |
| 株式交付費 | － | 14,337 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 35,004 | -47,319 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | -10,015 | -87,003 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 35,996 | -71,443 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -129,845 | -128,598 |
| 小計 | 7,298,574 | 4,895,487 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46,815 | 135,116 |
| 利息の支払額 | -5,790 | -4,657 |
| 法人税等の支払額 | -1,378,055 | -2,381,707 |
| 助成金の受取額 | 7,191 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,968,735 | 2,644,239 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -97,443 | -2,461,799 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,032 | 3,961 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,169 | -30,896 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 59,700 |
| 償却債権の回収による収入 | － | 16,047 |
| 差入保証金の差入による支出 | -26,834 | -19,905 |
| 差入保証金の回収による収入 | 17,146 | 7,381 |
| その他 | -2,588 | -35,331 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -118,857 | -2,460,841 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -134,905 | -147,190 |
| 自己株式の処分による収入 | 1,310 | 98,745 |
| 自己株式の取得による支出 | -84 | -98,324 |
| 株式の発行による支出 | － | -14,337 |
| 配当金の支払額 | -566,765 | -928,860 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6,582 | -9,694 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -65,117 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -707,027 | -1,164,779 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 473,813 | 572,534 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,616,665 | -408,847 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,294,693 | 13,885,846 |
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