内外トランスライン（9384）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,454,020 | 4,492,824 |
| 減価償却費 | 377,707 | 440,927 |
| のれん償却額 | 6,400 | 1,652 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 85,657 | -2,677 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -66,242 | 6,223 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,100 | － |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 29,754 | 23,631 |
| 受取利息及び受取配当金 | -135,116 | -159,175 |
| 支払利息 | 4,657 | 9,487 |
| 為替差損益（△は益） | -71,317 | -160,083 |
| 償却債権取立益 | -16,047 | -2,578 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -3,262 | 1,396 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7,080 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 878,561 | -790,388 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 335 | 1,035 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -324,610 | 187,885 |
| 株式交付費 | 14,337 | － |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -47,319 | 104,894 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | -87,003 | 19,891 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -71,443 | -139,636 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -128,598 | 3,020 |
| 小計 | 4,895,487 | 4,038,328 |
| 利息及び配当金の受取額 | 135,116 | 159,175 |
| 利息の支払額 | -4,657 | -9,487 |
| 法人税等の支払額 | -2,381,707 | -866,289 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,644,239 | 3,321,727 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,461,799 | -1,053,714 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,961 | 2,755 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30,896 | -26,151 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 59,700 | － |
| 償却債権の回収による収入 | 16,047 | 2,578 |
| 差入保証金の差入による支出 | -19,905 | -89,016 |
| 差入保証金の回収による収入 | 7,381 | 53,886 |
| その他 | -35,331 | -271 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,460,841 | -1,109,933 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -147,190 | -149,357 |
| 自己株式の処分による収入 | 98,745 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -98,324 | -311 |
| 株式の発行による支出 | -14,337 | － |
| 配当金の支払額 | -928,860 | -834,914 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -9,694 | -6,453 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -65,117 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,164,779 | -991,037 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 572,534 | 640,952 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -408,847 | 1,861,709 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,885,846 | 15,747,555 |
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