内外トランスライン（9384）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 639,823 | 1,733,605 |
| 減価償却費 | 132,787 | 135,763 |
| のれん償却額 | 15,993 | 16,193 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,086 | 20,468 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 17,337 | 15,650 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 957 | -856 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,410 | -11,744 |
| 支払利息 | 1,910 | 2,798 |
| 為替差損益（△は益） | 29,944 | -31,510 |
| 助成金収入 | -21,390 | -3,757 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 308 | -101 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 149,998 | -582,442 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 117 | -131 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -150,613 | 280,543 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -300,000 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -41,097 | -18,189 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | 21 | 1,636 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 56,302 | 92,589 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 40,636 | 12,354 |
| 小計 | 874,711 | 1,362,870 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,410 | 11,744 |
| 利息の支払額 | -1,910 | -2,798 |
| 法人税等の支払額 | -209,865 | -184,775 |
| 助成金の受取額 | 21,390 | 3,757 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 702,736 | 1,190,797 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,824 | -362,548 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12 | 578 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,782 | -5,052 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,361 | -47,767 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,060 | 2,757 |
| その他 | 1,619 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -35,274 | -412,032 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -55,110 | -54,669 |
| 配当金の支払額 | -165,178 | -165,372 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -2,142 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -42,197 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -220,289 | -264,381 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -110,131 | 193,197 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 337,041 | 707,580 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,807,798 | 7,515,379 |
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