内外トランスライン（9384）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,733,605 | 3,343,893 |
| 減価償却費 | 135,763 | 150,997 |
| のれん償却額 | 16,193 | 9,975 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,468 | 23,429 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15,650 | 16,714 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -856 | -884 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,744 | -13,241 |
| 支払利息 | 2,798 | 2,400 |
| 為替差損益（△は益） | -31,510 | -132,538 |
| 助成金収入 | -3,757 | -4,607 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -101 | -365 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -582,442 | -493,493 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -131 | -328 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 280,543 | 322,850 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -300,000 | 933 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 187 | 12,850 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -18,189 | -21,451 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | 1,636 | 836 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 92,589 | -119,316 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 12,166 | 76,589 |
| 小計 | 1,362,870 | 3,175,244 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,744 | 13,241 |
| 利息の支払額 | -2,798 | -2,400 |
| 法人税等の支払額 | -184,775 | -841,620 |
| 助成金の受取額 | 3,757 | 4,607 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,190,797 | 2,349,072 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -362,548 | -22,786 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 578 | 1,483 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,052 | -2,382 |
| 差入保証金の差入による支出 | -47,767 | -11,458 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,757 | 6,585 |
| その他 | － | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -412,032 | -28,562 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -54,669 | -63,506 |
| 配当金の支払額 | -165,372 | -273,442 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,142 | -2,301 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 176 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -42,197 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -264,381 | -339,073 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 193,197 | 643,163 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 707,580 | 2,624,599 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,678,028 | 11,302,627 |
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