内外トランスライン（9384）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,343,893 | 2,450,467 |
| 減価償却費 | 150,997 | 168,939 |
| のれん償却額 | 9,975 | 3,099 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23,429 | 24,979 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 16,714 | 19,055 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -884 | 81,881 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,241 | -56,034 |
| 支払利息 | 2,400 | 2,383 |
| 為替差損益（△は益） | -132,538 | -109,900 |
| 助成金収入 | -4,607 | － |
| 償却債権取立益 | － | -13,498 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -365 | -1,088 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -7,080 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -493,493 | 928,188 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -328 | -841 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 322,850 | -222,346 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 933 | 1,050 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 12,850 | 12,333 |
| 株式交付費 | － | 13,884 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -21,451 | -75,354 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | 836 | -82,680 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -119,316 | -227,147 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 76,589 | -101,837 |
| 小計 | 3,175,244 | 2,808,452 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,241 | 56,034 |
| 利息の支払額 | -2,400 | -2,383 |
| 法人税等の支払額 | -841,620 | -1,450,413 |
| 助成金の受取額 | 4,607 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,349,072 | 1,411,689 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,786 | -1,995,548 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,483 | 1,426 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,382 | -21,059 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 59,700 |
| 償却債権の回収による収入 | － | 13,498 |
| 差入保証金の差入による支出 | -11,458 | -8,891 |
| 差入保証金の回収による収入 | 6,585 | 5,084 |
| その他 | -3 | -32,244 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,562 | -1,978,034 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による支出 | － | -13,884 |
| リース債務の返済による支出 | -63,506 | -70,245 |
| 配当金の支払額 | -273,442 | -537,684 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,301 | -8,417 |
| 自己株式の処分による収入 | 176 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -65,117 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -339,073 | -695,349 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 643,163 | 592,823 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,624,599 | -668,870 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,294,693 | 13,625,822 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
