内外トランスライン（9384）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,450,467 | 2,182,666 |
| 減価償却費 | 168,939 | 218,252 |
| のれん償却額 | 3,099 | 1,675 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24,979 | 25,803 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 19,055 | 1,423 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 81,881 | 2,443 |
| 受取利息及び受取配当金 | -56,034 | -87,321 |
| 支払利息 | 2,383 | 3,952 |
| 為替差損益（△は益） | -109,900 | -152,692 |
| 償却債権取立益 | -13,498 | -1,675 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -1,088 | 227 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7,080 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 928,188 | -566,633 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -841 | -106 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -222,346 | 222,412 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,050 | -1,050 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 12,333 | 10,124 |
| 株式交付費 | 13,884 | － |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -75,354 | 18,735 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | -82,680 | -1,707 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -227,147 | -69,366 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -101,837 | -5,669 |
| 小計 | 2,808,452 | 1,801,493 |
| 利息及び配当金の受取額 | 56,034 | 87,321 |
| 利息の支払額 | -2,383 | -3,952 |
| 法人税等の支払額 | -1,450,413 | -277,739 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,411,689 | 1,607,124 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,995,548 | -277,090 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,426 | 449 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,059 | -11,601 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 59,700 | － |
| 償却債権の回収による収入 | 13,498 | 1,675 |
| 差入保証金の差入による支出 | -8,891 | -32,282 |
| 差入保証金の回収による収入 | 5,084 | 8,036 |
| その他 | -32,244 | 2,272 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,978,034 | -308,539 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -70,245 | -72,793 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -90 |
| 株式の発行による支出 | -13,884 | － |
| 配当金の支払額 | -537,684 | -441,849 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -8,417 | -6,011 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -65,117 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -695,349 | -520,745 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 592,823 | 838,595 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -668,870 | 1,616,433 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,625,822 | 15,502,279 |
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