ショーエイコーポレーション（9385）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 383,499 | 243,921 |
| 減価償却費 | 37,280 | 48,205 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,998 | 51,608 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,419 | 3,794 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | － | 34,042 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,675 | 8,586 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,662 | -3,538 |
| 支払利息及び社債利息 | 7,629 | 8,351 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | － | 3,096 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | － | 185 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2,469 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -294,767 | 154,826 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,441 | -34,944 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -102,898 | -435,984 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | 34,614 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 76 | － |
| その他 | 24,405 | -16,520 |
| 小計 | 63,217 | 102,712 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,804 | 3,530 |
| 利息の支払額 | -8,144 | -8,136 |
| 法人税等の還付額 | － | 87,713 |
| 法人税等の支払額 | -209,491 | -1,547 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -150,614 | 184,272 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,092 | -6,142 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -492,900 | -28,557 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,610 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,086 | -2,732 |
| 貸付けによる支出 | -3,900 | -29,300 |
| 貸付金の回収による収入 | 22,629 | 4,610 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -18,934 |
| 建設協力金の回収による収入 | 10,000 | 10,000 |
| その他 | 90 | 7,589 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -473,870 | -63,467 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 150,000 | 50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 450,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -161,100 | -97,000 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | － | -10,219 |
| 株式の発行による収入 | － | 82,800 |
| 配当金の支払額 | -32,250 | -48,375 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 306,650 | -22,794 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -317,835 | 98,010 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 705,053 | 387,217 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 387,217 | 485,228 |
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