ショーエイコーポレーション（9385）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 203,812 | 69,595 |
| 減価償却費 | 37,884 | 44,380 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,155 | -20,205 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -37,396 | -35,484 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -25,832 | 8,035 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -454 | 5,806 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,753 | -3,288 |
| 支払利息 | 4,778 | 3,383 |
| 固定資産除却損 | 20,935 | 17 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -63,856 | -216,061 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 30,612 | 20,852 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 121,494 | -240,787 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -17,117 | 3,584 |
| その他 | 17,964 | 52,390 |
| 小計 | 298,228 | -307,781 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,819 | 3,325 |
| 利息の支払額 | -4,785 | -3,676 |
| 法人税等の支払額 | -176,298 | -67,159 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 120,963 | -375,292 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,659 | -4,575 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -55,209 | -11,428 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,350 | -1,915 |
| 貸付けによる支出 | － | -300 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,951 | 4,897 |
| 差入保証金の差入による支出 | -23,984 | － |
| 建設協力金の回収による収入 | 9,000 | 9,000 |
| その他 | 7,358 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -64,893 | -4,322 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -60,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -67,500 | -67,500 |
| リース債務の返済による支出 | -12,788 | -17,041 |
| 配当金の支払額 | -50,942 | -50,669 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -191,231 | 164,788 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -135,160 | -214,826 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 485,228 | 350,068 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 350,068 | 290,617 |
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